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WARREN USA FIA

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 29,12 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 34,21 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 11,68 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 17,54 M

Preço da cota

R$ 2,437999

Rentabilidade WARREN USA FIA

sync_alt 

APORTE E RESGATE DO FUNDO WARREN USA FIA

Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
2(Dias Úteis)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO WARREN USA FIA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

WARREN USA FIA

-
CNPJ
29.577.706/0001-00
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 12/2023
  • Patrimônio Líquido 12,97 M
  • Fundos de Investimento
    86,64%
    R$ 11.234.018,86
  • Títulos Públicos
    35,02%
    R$ 4.541.125,18
  • Mercado Futuro
    0,31%
    R$ 40.756,38
  • Valores a Pagar
    0,15%
    R$ 19.291,60
  • Valores a Receber
    0,01%
    R$ 1.161,31
  • Caixa
    0,01%
    R$ 1.000,00
  • ETF
    -22,14%
    R$ -2.870.548,23
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    ISHARES SeAMP;P 500 FIC FI FUNDO DE INDICE IE arrow_forward
    R$ 10.409.247,27
    80,28%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 1.590.476,70
    12,27%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 1.558.727,28
    12,02%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 1.120.798,95
    8,64%
  • Fundos de Investimento
    WARREN CASH CLASH FI RF LP arrow_forward
    R$ 483.754,52
    3,73%
  • Fundos de Investimento
    SANTANDER CASH GREEN RF REF DI FI arrow_forward
    R$ 341.017,07
    2,63%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 271.122,25
    2,09%
  • Mercado Futuro FUT WDO/F24 * Mercado Futuro - Posições vendidas
    R$ 38.983,28
    0,30%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 19.291,60
    0,15%
  • Mercado Futuro FUT WDO/G24 * Mercado Futuro - Posições vendidas
    R$ 1.418,46
    0,01%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do WARREN USA FIA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 9,20% -1,40% 18,28% 29,12% 34,21% 51,22% 143,80%
Volatilidade 10,08% 9,82% 11,05% 11,68% 19,66% 18,21% 20,68%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO WARREN USA FIA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE WARREN USA FIA

ATUAL -

COTISTAS WARREN USA FIA

ATUAL -

DRAWDOWN WARREN USA FIA

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 0,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance 0
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 00:00
Conversão Cotas Resgate 1 dias
Pagamento Resgate 2 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O fundo é destinado a investidores em geral que pretendam obter retorno através de investimentos em renda fixa.

restrição investimento

-

objetivo

Entregar retornos positivos utilizando produtos de renda fixa e ações.

política de investimento

a. Busca o melhor retorno com menor risco. Os produtos da carteira são títulos de dívida (principalmente do Tesouro Nacional) e ações.b. O fundo pode: Aplicar em ativos no exterior: NãoAplicar em crédito privado até o limite de: 10% através de cotas de fundos de investimentoUtilizar derivativos para proteção de carteira até: 20% do patrimônio líquido Alavancar-se: Nãoc. As estratégias de investimento do fundo podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas.
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 10,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site http://www.oiwarren.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

-

Conflita Venda

-