Rentabilidade (12m)
arrow_upward 27,57 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 39,63 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 11,69 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 17,09 MPreço da cota
R$ 2,395692
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APORTE E RESGATE DO FUNDO WARREN USA FIA
Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
2(Dias Úteis)
attach_money
TAXAS DO FUNDO WARREN USA FIA
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
WARREN USA FIA
-
CNPJ29.577.706/0001-00
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2023
-
Patrimônio Líquido 12,97 M
-
86,64%R$ 11.234.018,86
-
35,02%R$ 4.541.125,18
-
0,31%R$ 40.756,38
-
0,15%R$ 19.291,60
-
0,01%R$ 1.161,31
-
0,01%R$ 1.000,00
-
-22,14%R$ -2.870.548,23
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 10.409.247,2780,28%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 1.590.476,7012,27%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 1.558.727,2812,02%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 1.120.798,958,64%
-
Fundos de InvestimentoR$ 483.754,523,73%
-
Fundos de InvestimentoR$ 341.017,072,63%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 271.122,252,09%
-
Mercado Futuro FUT WDO/F24 * Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 38.983,280,30%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 19.291,600,15%
-
Mercado Futuro FUT WDO/G24 * Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 1.418,460,01%
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ESTATÍSTICAS do WARREN USA FIA
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 7,31% | -3,11% | 21,86% | 27,57% | 39,63% | 47,12% | 139,57% |
Volatilidade | 10,78% | 12,33% | 10,88% | 11,69% | 19,15% | 18,24% | 20,64% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO WARREN USA FIA
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE WARREN USA FIA
ATUAL
-
DRAWDOWN WARREN USA FIA
ATUAL
-