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AMW VÊNUS FIC FIM CP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 12,41 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 29,59 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,35 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 591,77 M

Preço da cota

R$ 1,683104

Rentabilidade AMW VÊNUS FIC FIM CP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO AMW VÊNUS FIC FIM CP

Valor Inicial mínimo
R$ 50.000,00
Valor Adicional
R$ 50.000,00
mínimo de permanência
R$ 50.000,00
Resgate Mínimo
R$ 500.000,00
Pagamento Resgate
61(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO AMW VÊNUS FIC FIM CP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

AMW VÊNUS FIC FIM CP

-
CNPJ
36.854.581/0001-76
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 558,82 M
  • Fundos de Investimento
    97,92%
    R$ 547.197.407,30
  • Valores a Pagar
    1,17%
    R$ 6.543.546,94
  • Caixa
    0,91%
    R$ 5.072.999,39
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 2.580,38
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    AMW VÊNUS MASTER FIM CP arrow_forward
    R$ 545.172.926,38
    97,56%
  • Valores a Pagar COTAS A RESGATAR
    R$ 6.135.823,65
    1,10%
  • Caixa LIQUIDAR * Disponibilidades
    R$ 5.072.000,00
    0,91%
  • Fundos de Investimento
    BEYOND SOBERANO FIC FI RF REFERENCIADO DI arrow_forward
    R$ 2.024.378,69
    0,36%
  • Valores a Pagar Performance PROVISÃO
    R$ 235.592,48
    0,04%
  • Valores a Pagar TAXA GESTÃO PROVISÃO
    R$ 130.542,17
    0,02%
  • Valores a Pagar Performance RECOLHER
    R$ 18.881,48
    0,00%
  • Valores a Pagar TX CUSTÓDIA PROVISÃO
    R$ 13.462,18
    0,00%
  • Valores a Pagar AUDITORIA PROVISAO
    R$ 7.277,07
    0,00%
  • Valores a Receber TX FISCALIZ DIFERIDO
    R$ 2.580,38
    0,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do AMW VÊNUS FIC FIM CP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 3,65% 0,34% 5,95% 12,41% 29,59% 50,19% 68,31%
Volatilidade 0,44% 0,04% 0,38% 0,35% 0,73% 0,69% 0,77%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO AMW VÊNUS FIC FIM CP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE AMW VÊNUS FIC FIM CP

ATUAL -

COTISTAS AMW VÊNUS FIC FIM CP

ATUAL -

DRAWDOWN AMW VÊNUS FIC FIM CP

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao AMW VÊNUS FIC FIM CP

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 30/09/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 50.000,00
Valor Adicional R$ 50.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 50.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance 0
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 500.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 00:00
Conversão Cotas Resgate 60 dias
Pagamento Resgate 61 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O Fundo é destinado a investidores pessoas físicas e jurídicas em geral

restrição investimento

Não possui

objetivo

O objetivo do Fundo é procurar investir, ainda que sem o compromisso de concentração em nenhum fator de risco em especial, dando, contudo, preferência para ativos de crédito privado que ofereçam excelente retorno

política de investimento

O FUNDO se classifica como um fundo multimercado, estando sujeito a vários fatores de risco, em especial a variação de preços de ações negociadas no mercado à vista de bolsas de valores ou entidades do mercado de balcão organizado, e pode aplicar os recursos integrantes de sua carteira em quaisquer ativos financeiros permitidos pela legislação aplicável, inclusive crédito privado, devendo-se observar, contudo, os limites de concentração e os riscos previstos no Regulamento.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 100,00%
Alavancagem 2,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.warren.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

-

Conflita Venda

-