Rentabilidade (12m)
arrow_upward 22,25 %Rentabilidade (24m)
arrow_downward -59,03 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 17,55 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 18,91 MPreço da cota
R$ 0,413532
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APORTE E RESGATE DO FUNDO WARREN ORACULO II FIC FIM CP
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO WARREN ORACULO II FIC FIM CP
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
WARREN ORACULO II FIC FIM CP
-
CNPJ44.284.326/0001-63
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 05/2024
-
Patrimônio Líquido 15,60 M
-
Fundos de Investimento99,94%R$ 15.588.436,32
-
Valores a Pagar0,03%R$ 5.058,16
-
Valores a Receber0,03%R$ 4.218,75
-
Caixa0,00%R$ 94,93
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de Investimento WARREN ORÁCULO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIAR$ 13.191.758,4384,57%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.068.214,3513,26%
-
Fundos de InvestimentoR$ 328.463,542,11%
-
Valores a Receber TX FISCALIZ DIFERIDOR$ 4.218,750,03%
-
Valores a Pagar AUDITORIA PROVISAOR$ 2.551,120,02%
-
Valores a Pagar TAXA ADM PROVISÃOR$ 1.500,000,01%
-
Valores a Pagar TX CUSTÓDIA PROVISÃOR$ 1.007,040,01%
-
Caixa VORTX CAIXA * DisponibilidadesR$ 94,930,00%
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ESTATÍSTICAS do WARREN ORACULO II FIC FIM CP
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 21,74% | 0,01% | 21,44% | 22,25% | -59,03% | -% | -58,65% |
| Volatilidade | 21,08% | 0,00% | 24,53% | 17,55% | 142,97% | 122,53% | 122,53% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO WARREN ORACULO II FIC FIM CP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE WARREN ORACULO II FIC FIM CP
ATUAL
-
DRAWDOWN WARREN ORACULO II FIC FIM CP
ATUAL
-