Rentabilidade (12m)
arrow_upward 22,09 %Rentabilidade (24m)
arrow_downward -59,01 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 17,99 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 18,93 MPreço da cota
R$ 0,414092
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APORTE E RESGATE DO FUNDO WARREN ORÁCULO II FIC FIM CP
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO WARREN ORÁCULO II FIC FIM CP
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
WARREN ORÁCULO II FIC FIM CP
-
CNPJ44.284.326/0001-63
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 07/2024
-
Patrimônio Líquido 18,90 M
-
Fundos de Investimento99,95%R$ 18.892.092,44
-
Valores a Pagar0,03%R$ 6.529,20
-
Valores a Receber0,02%R$ 3.008,31
-
Caixa0,00%R$ 210,08
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 16.458.374,5087,07%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.106.756,8611,15%
-
Fundos de InvestimentoR$ 326.961,081,73%
-
Valores a Pagar AUDITORIA PROVISAOR$ 3.798,870,02%
-
Valores a Receber TX FISCALIZ DIFERIDOR$ 3.008,310,02%
-
Valores a Pagar TAXA ADM PROVISÃOR$ 1.723,290,01%
-
Valores a Pagar TX CUSTÓDIA PROVISÃOR$ 1.007,040,01%
-
Caixa VORTX CAIXA * DisponibilidadesR$ 210,080,00%
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ESTATÍSTICAS do WARREN ORÁCULO II FIC FIM CP
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 21,91% | 0,06% | 21,39% | 22,09% | -59,01% | -% | -58,59% |
| Volatilidade | 19,17% | 0,00% | 26,00% | 17,99% | 144,88% | 119,40% | 119,40% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO WARREN ORÁCULO II FIC FIM CP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE WARREN ORÁCULO II FIC FIM CP
ATUAL
-
DRAWDOWN WARREN ORÁCULO II FIC FIM CP
ATUAL
-