Rentabilidade (12m)
arrow_downward -7,99 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 12,41 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 10,15 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 17,38 MPreço da cota
R$ 0,380133
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APORTE E RESGATE DO FUNDO WARREN ORÁCULO II FIC FIM CP
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO WARREN ORÁCULO II FIC FIM CP
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
WARREN ORÁCULO II FIC FIM CP
-
CNPJ44.284.326/0001-63
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 18,96 M
-
Fundos de Investimento99,94%R$ 18.953.892,09
-
Valores a Pagar0,05%R$ 8.844,83
-
Caixa0,01%R$ 1.000,00
-
Valores a Receber0,00%R$ 604,83
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 16.448.705,8286,73%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.182.316,1111,51%
-
Fundos de InvestimentoR$ 322.870,161,70%
-
Valores a Pagar AUDITORIA PROVISAOR$ 6.276,430,03%
-
Valores a Pagar TAXA ADM PROVISÃOR$ 1.536,710,01%
-
Valores a Pagar TX CUSTÓDIA PROVISÃOR$ 1.031,690,01%
-
Caixa VORTX CAIXA * DisponibilidadesR$ 1.000,000,01%
-
Valores a Receber TX FISCALIZ DIFERIDOR$ 604,830,00%
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ESTATÍSTICAS do WARREN ORÁCULO II FIC FIM CP
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -8,40% | 0,11% | -8,50% | -7,99% | 12,41% | -62,41% | -61,99% |
| Volatilidade | 13,61% | 0,12% | 14,75% | 10,15% | 14,37% | 117,34% | 106,83% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO WARREN ORÁCULO II FIC FIM CP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE WARREN ORÁCULO II FIC FIM CP
ATUAL
-
DRAWDOWN WARREN ORÁCULO II FIC FIM CP
ATUAL
-