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AMW OMAHA FIC FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 3,58 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 14,47 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 10,55 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 10,22 M

Preço da cota

R$ 1,626472

Rentabilidade AMW OMAHA FIC FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO AMW OMAHA FIC FIM

Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
2(Dias Corridos)
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TAXAS DO FUNDO AMW OMAHA FIC FIM

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

AMW OMAHA FIC FIM

-
CNPJ
32.704.998/0001-00
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 12,58 M
  • Fundos de Investimento
    96,13%
    R$ 12.092.015,39
  • Caixa
    2,21%
    R$ 278.598,33
  • Valores a Pagar
    1,65%
    R$ 207.108,93
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 604,49
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    AMW OMAHA MASTER FIM CP arrow_forward
    R$ 11.900.791,24
    94,61%
  • Caixa LIQUIDAR * Disponibilidades
    R$ 277.468,48
    2,21%
  • Valores a Pagar COTAS A RESGATAR
    R$ 131.125,13
    1,04%
  • Fundos de Investimento
    BEYOND SOBERANO FIC FI RF REFERENCIADO DI arrow_forward
    R$ 98.323,37
    0,78%
  • Fundos de Investimento
    AMW CASH CLASH FI RF LP arrow_forward
    R$ 92.900,78
    0,74%
  • Valores a Pagar Performance PROVISÃO
    R$ 57.315,14
    0,46%
  • Valores a Pagar TAXA GESTÃO PROVISÃO
    R$ 7.448,53
    0,06%
  • Valores a Pagar AUDITORIA PROVISAO
    R$ 5.912,94
    0,05%
  • Valores a Pagar Performance RECOLHER
    R$ 2.663,54
    0,02%
  • Valores a Pagar TAXA ADM PROVISÃO
    R$ 1.500,00
    0,01%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do AMW OMAHA FIC FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -1,31% 0,86% -0,32% 3,58% 14,47% 30,73% 62,65%
Volatilidade 6,65% 0,00% 6,22% 10,55% 10,77% 9,48% 7,78%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO AMW OMAHA FIC FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE AMW OMAHA FIC FIM

ATUAL -

COTISTAS AMW OMAHA FIC FIM

ATUAL -

DRAWDOWN AMW OMAHA FIC FIM

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao AMW OMAHA FIC FIM

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 0,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance 0
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 00:00
Conversão Cotas Resgate 15 dias
Pagamento Resgate 2 (Dias Corridos)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O fundo é destinado a investidores em geral que pretendam obter retorno através de investimentos em renda fixa.

restrição investimento

Não possui

objetivo

Entregar retornos positivos utilizando produtos de renda fixa e ações.

política de investimento

a. Busca o melhor retorno com menor risco. Os produtos da carteira são fundos de investimento em multimercado.b. O fundo pode: Aplicar em ativos no exterior: SimAplicar em crédito privado até o limite de: 50% através de cotas de fundos de investimentoUtilizar derivativos para proteção de carteira até: 20% do patrimônio líquido Alavancar-se: Nãoc. As estratégias de investimento do fundo podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.warrenbrasil.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

-

Conflita Venda

-