Rentabilidade (12m)
arrow_upward 12,75 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 59,02 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 17,51 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 29,66 MPreço da cota
R$ 1,528487
sync_alt
APORTE E RESGATE DO FUNDO AMW GLOBAL MASTER FIA BDR N1
Valor Inicial mínimo
R$ 1,00
Valor Adicional
R$ 1,00
mínimo de permanência
R$ 1,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
2(Dias Úteis)
attach_money
TAXAS DO FUNDO AMW GLOBAL MASTER FIA BDR N1
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
AMW GLOBAL MASTER FIA BDR N1
-
CNPJ44.760.740/0001-00
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 35,63 M
-
BDR40,26%R$ 14.344.505,21
-
Investimento Exterior20,50%R$ 7.303.941,78
-
Fundos de Investimento19,21%R$ 6.844.953,36
-
Caixa7,89%R$ 2.811.546,70
-
Opções7,24%R$ 2.580.497,20
-
Títulos Públicos4,37%R$ 1.557.056,06
-
Valores a Pagar0,67%R$ 238.865,16
-
Mercado Futuro0,24%R$ 86.265,51
-
Valores a Receber0,10%R$ 37.123,23
-
ETF-0,49%R$ -172.905,60
format_list_numbered
Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Caixa Disponibilidade * DisponibilidadesR$ 2.811.546,707,89%
-
Opções OC DOLAR011 - 03/02/2025 * Opções - Posições titularesR$ 2.156.318,516,05%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.937.823,055,44%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.918.694,405,38%
-
R$ 1.872.248,765,25%
-
R$ 1.689.948,004,74%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.604.784,964,50%
-
R$ 1.585.183,824,45%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 1.557.056,064,37%
-
R$ 1.467.292,704,12%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio
ESTATÍSTICAS do AMW GLOBAL MASTER FIA BDR N1
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -8,59% | 1,60% | -4,46% | 12,75% | 59,02% | 52,83% | 56,58% |
| Volatilidade | 18,73% | 11,60% | 19,10% | 17,51% | 15,30% | 15,07% | 14,92% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO AMW GLOBAL MASTER FIA BDR N1
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE AMW GLOBAL MASTER FIA BDR N1
ATUAL
-
DRAWDOWN AMW GLOBAL MASTER FIA BDR N1
ATUAL
-