TREND NASDAQ 100 FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 33,91 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 89,43 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 15,94 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 71,62 M

Preço da cota

R$ 1,711491
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APORTE E RESGATE DO FUNDO TREND NASDAQ 100 FIM

Valor Inicial mínimo
R$ 100,00
Valor Adicional
R$ 100,00
mínimo de permanência
R$ 100,00
Resgate Mínimo
R$ 100,00
Pagamento Resgate
5(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO TREND NASDAQ 100 FIM

Taxa de administração
0,50%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

RAZÃO SOCIAL

TREND NASDAQ 100 FIM

TREND NASDAQ 100 FI MULT
CNPJ
40.212.883/0001-18
GESTOR
XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA
ADMINISTRADOR
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados Estrat. Específica
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Não se Aplica

Benchmark

Não se Aplica

Código do fundo

591599

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FI

Investimento no exterior

Até 20 %

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Não Há Restrição

Características do investidor

Geral

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Renda Variável

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 02/2024
  • Patrimônio Líquido 54,66 M
  • Fundos de Investimento
    84,37%
    R$ 46.111.415,69
  • Títulos Públicos
    9,64%
    R$ 5.268.934,77
  • Investimento Exterior
    3,76%
    R$ 2.053.402,89
  • Valores a Pagar
    2,85%
    R$ 1.555.854,89
  • Outros
    0,36%
    R$ 198.850,47
  • Valores a Receber
    0,04%
    R$ 19.897,34
  • Caixa
    0,00%
    R$ 1.002,59
  • Mercado Futuro
    -0,03%
    R$ -15.572,28
  • ETF
    -0,98%
    R$ -537.187,50
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • R$ 44.758.925,00
    81,89%
  • Investimento Exterior Ação ordinária
    R$ 2.050.590,07
    3,75%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 1.960.922,10
    3,59%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 1.555.854,89
    2,85%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 1.350.338,79
    2,47%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 738.347,83
    1,35%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 725.650,95
    1,33%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 232.401,40
    0,43%
  • Outros QQQ USxDOL BMF * Outras aplicações
    R$ 198.850,47
    0,36%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 159.753,12
    0,29%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do TREND NASDAQ 100 FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 19,88% 4,94% 19,13% 33,91% 89,43% 69,00% 71,15%
Volatilidade 15,14% 12,65% 15,14% 15,94% 21,66% 23,26% 23,12%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO TREND NASDAQ 100 FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE TREND NASDAQ 100 FIM

ATUAL -

COTISTAS TREND NASDAQ 100 FIM

ATUAL -

DRAWDOWN TREND NASDAQ 100 FIM

ATUAL -
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/05/2021
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 100,00
Valor Adicional R$ 100,00
Valor mínimo de permanência R$ 100,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,50%
taxa máx. (adm.) 0,70%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 100,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:30
Conversão Cotas Resgate 4 dias
Pagamento Resgate 5 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO tem como público alvo os investidores em geral.

restrição investimento

-

objetivo

O objetivo do FUNDO é aplicar seus recursos em ativos financeiros de renda fixa e renda variável de diferentes naturezas, riscos e características, sem o compromisso de concentração em nenhum ativo. O FUNDO adotará estratégias comprada com em ativos com o fator de risco principal a variação do indice NASDAQ, diariamente, razão pela qual ficará exposto, na média, em um patrimônio líquido do FUNDO.

política de investimento

A política de investimento do FUNDO consiste em investir em mercados de risco variados com nível de exposição acima do patrimônio líquido, inclusive por meio da utilização de instrumentos negociados no mercado de derivativos e de liquidação futura, tanto para efeito de proteção da carteira (hedge), quanto para maximização dos ganhos do FUNDO, operações as quais estão sujeitas a variações bruscas e expressivas de preços.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 999,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site https://servicosfinanceiros.bnymellon.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Os Distribuidores são remunerados diretamente pelo FUNDO, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, podendo existir ou não desconto da parcela paga à GESTORA.

Conflita Venda

-