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AMW GLOBAL FIC FIA - BDR NÍVEL

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 10,89 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 51,47 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 17,94 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 30,54 M

Preço da cota

R$ 1,455851

Rentabilidade AMW GLOBAL FIC FIA - BDR NÍVEL

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APORTE E RESGATE DO FUNDO AMW GLOBAL FIC FIA - BDR NÍVEL

Valor Inicial mínimo
R$ 1,00
Valor Adicional
R$ 1,00
mínimo de permanência
R$ 1,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
2(Dias Corridos)
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TAXAS DO FUNDO AMW GLOBAL FIC FIA - BDR NÍVEL

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

AMW GLOBAL FIC FIA - BDR NÍVEL

-
CNPJ
44.748.856/0001-15
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 39,23 M
  • Fundos de Investimento
    98,04%
    R$ 38.462.813,59
  • Caixa
    1,07%
    R$ 419.362,77
  • Valores a Pagar
    0,62%
    R$ 244.160,65
  • Valores a Receber
    0,27%
    R$ 105.605,26
  • Debêntures
    0,00%
    R$ 19,17
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    AMW GLOBAL MASTER FIA BDR N1 arrow_forward
    R$ 38.193.436,66
    97,35%
  • Caixa LIQUIDAR * Disponibilidades
    R$ 417.000,00
    1,06%
  • Fundos de Investimento
    BEYOND SOBERANO FIC FI RF REFERENCIADO DI arrow_forward
    R$ 269.376,93
    0,69%
  • Valores a Pagar Performance PROVISÃO
    R$ 140.163,10
    0,36%
  • Valores a Receber JUROS A REC
    R$ 84.181,30
    0,21%
  • Valores a Pagar TAXA ADM G PROVISÃO
    R$ 29.004,39
    0,07%
  • Valores a Pagar COTAS A RESGATAR
    R$ 27.296,98
    0,07%
  • Valores a Receber DIVID. A REC DIVIDEND
    R$ 16.701,25
    0,04%
  • Valores a Pagar AUDIT INCORP PROVISAO
    R$ 13.114,96
    0,03%
  • Valores a Pagar VALID A IDENTI
    R$ 10.499,98
    0,03%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do AMW GLOBAL FIC FIA - BDR NÍVEL

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -8,55% 1,68% -5,22% 10,89% 51,47% 46,78% 49,18%
Volatilidade 18,65% 10,08% 19,03% 17,94% 15,36% 15,01% 14,83%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO AMW GLOBAL FIC FIA - BDR NÍVEL

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE AMW GLOBAL FIC FIA - BDR NÍVEL

ATUAL -

COTISTAS AMW GLOBAL FIC FIA - BDR NÍVEL

ATUAL -

DRAWDOWN AMW GLOBAL FIC FIA - BDR NÍVEL

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao AMW GLOBAL FIC FIA - BDR NÍVEL

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/03/2022
índice de refêrencia IBOVESPA
Valor Inicial mínimo R$ 1,00
Valor Adicional R$ 1,00
Valor mínimo de permanência R$ 1,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 3,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance 0
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 00:00
Conversão Cotas Resgate 10 dias
Pagamento Resgate 2 (Dias Corridos)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO tem como público alvo os investidores em geral, que busquem diversificação comacesso aos mercados brasileiro, americano e internacional em geral, estando exposto a diversos fatores de risco no mercado global.

restrição investimento

Não possui

objetivo

O FUNDO se classifica como um fundo cotas de fundos de ações, sem compromisso deconcentração em uma estratégia específica, estando sujeito a vários fatores de risco, emespecial a variação de preços de ações negociadas no mercado à vista de bolsas de valores ou entidades do mercado de balcão organizado e, pode aplicar os recursos integrantes de sua carteira em quaisquer ativos financeiros permitidos pela legislação aplicável, devendo-se observar, contudo, os limites de concentração e os riscos

política de investimento

A política de investimento adotada pelo FUNDO consiste na alocação de, no mínimo, 95%(noventa e cinco por cento) do seu patrimônio líquido investido em cotas de fundos deinvestimentos em Ações.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.warren.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

-

Conflita Venda

-