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AMW OMAHA MASTER FIM CP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 5,14 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 18,81 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 44,55 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 10,35 M

Preço da cota

R$ 1,322456

Rentabilidade AMW OMAHA MASTER FIM CP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO AMW OMAHA MASTER FIM CP

Valor Inicial mínimo
R$ 1,00
Valor Adicional
R$ 1,00
mínimo de permanência
R$ 1,00
Resgate Mínimo
R$ 1,00
Pagamento Resgate
2(Dias Corridos)
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TAXAS DO FUNDO AMW OMAHA MASTER FIM CP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

AMW OMAHA MASTER FIM CP

-
CNPJ
46.648.912/0001-75
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 12,49 M
  • Caixa
    29,23%
    R$ 3.651.720,05
  • Opções
    25,42%
    R$ 3.176.169,26
  • Fundos de Investimento
    23,83%
    R$ 2.976.518,21
  • Títulos Públicos
    11,84%
    R$ 1.478.867,06
  • Outros
    3,98%
    R$ 497.000,00
  • Investimento Exterior
    2,37%
    R$ 295.541,78
  • Valores a Pagar
    1,92%
    R$ 239.887,45
  • Valores a Receber
    1,42%
    R$ 177.514,90
  • Mercado Futuro
    0,00%
    R$ -64,40
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 3.651.720,05
    29,23%
  • Opções OC DOLAR012 - 21/01/2025 * Opções - Posições titulares
    R$ 1.939.656,83
    15,53%
  • Fundos de Investimento
    AMW CASH CLASH FI RF LP arrow_forward
    R$ 982.632,91
    7,87%
  • Opções OC DOLAR020 - 25/02/2025 * Opções - Posições titulares
    R$ 960.530,83
    7,69%
  • Fundos de Investimento
    SANTANDER CASH BLUE FI RF REF DI arrow_forward
    R$ 830.266,03
    6,65%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 624.799,44
    5,00%
  • Fundos de Investimento
    WP FIC FIM CP IE arrow_forward
    R$ 556.128,00
    4,45%
  • Investimento Exterior Ação ordinária
    R$ 529.387,22
    4,24%
  • Outros OUTR/TRXY15/BRTRXYR01M13 * Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
    R$ 497.000,00
    3,98%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 389.640,62
    3,12%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do AMW OMAHA MASTER FIM CP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -0,40% 0,89% 0,60% 5,14% 18,81% -% 31,29%
Volatilidade 6,40% 0,00% 5,92% 44,55% 31,82% 28,53% 28,53%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO AMW OMAHA MASTER FIM CP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE AMW OMAHA MASTER FIM CP

ATUAL -

COTISTAS AMW OMAHA MASTER FIM CP

ATUAL -

DRAWDOWN AMW OMAHA MASTER FIM CP

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao AMW OMAHA MASTER FIM CP

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/12/2022
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 1,00
Valor Adicional R$ 1,00
Valor mínimo de permanência R$ 1,00

TAXA

taxa (adm.) 1,00% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 1,00%
taxa máx. (adm.) 3,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance 0
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 1,00
Horário de Aplicação do Resgate 00:00
Conversão Cotas Resgate 5 dias
Pagamento Resgate 2 (Dias Corridos)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO tem como público-alvo os investidores em geral que busquem diversificação em vários fatores de risco, sem o compromisso de concentração em nenhum fator em especial.

restrição investimento

O FUNDO se classifica como um fundo multimercado, estando sujeito a vários fatores de risco, em especial a variação de preços de ações negociadas no mercado à vista de bolsas de valores ou entidades do mercado de balcão organizado, e pode aplicar os recursos integrantes de sua carteira em quaisquer ativos financeiros permitidos pela legislação aplicável, inclusive crédito privado, devendo-se observar, contudo, os limites de concentração e os riscos previstos neste Regulamento.

objetivo

O objetivo do Fundo é investir em ativos de renda variável e renda fixa, sem o compromisso de concentração em nenhum fator de risco em especial.

política de investimento

A política de investimento adotada pelo FUNDO consiste na seleção de ativos de renda fixa e de renda variável permitidos pela regulamentação em vigor e por este Regulamento, incluindo ativos financeiros negociados no exterior
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 100,00%
Alavancagem 20,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site http://www.oiwarren.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

-

Conflita Venda

-