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WARREN CASH II FIC FI RF

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 0,00 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 14,41 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,00 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Preço da cota

R$ 1,375053

Rentabilidade WARREN CASH II FIC FI RF

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APORTE E RESGATE DO FUNDO WARREN CASH II FIC FI RF

Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO WARREN CASH II FIC FI RF

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

WARREN CASH II FIC FI RF

-
CNPJ
42.605.222/0001-88
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 02/2024
  • Patrimônio Líquido 2,39 M
  • Fundos de Investimento
    97,61%
    R$ 2.335.666,68
  • Valores a Pagar
    2,23%
    R$ 53.429,87
  • Valores a Receber
    0,11%
    R$ 2.662,29
  • Caixa
    0,04%
    R$ 1.000,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    AMW TESOURO SELIC FI RF SIMPLES arrow_forward
    R$ 1.996.715,52
    83,45%
  • Fundos de Investimento
    BEYOND SOBERANO FIC FI RF REFERENCIADO DI arrow_forward
    R$ 338.951,16
    14,17%
  • Valores a Pagar VALOR A PAGA
    R$ 48.290,36
    2,02%
  • Valores a Pagar TX CVM PROVISÃO
    R$ 3.162,29
    0,13%
  • Valores a Receber TX FISCALIZ DIFERIDO
    R$ 2.662,29
    0,11%
  • Caixa VORTX CAIXA * Disponibilidades
    R$ 1.000,00
    0,04%
  • Valores a Pagar TX CUSTÓDIA PROVISÃO
    R$ 1.000,00
    0,04%
  • Valores a Pagar AUDITORIA PROVISAO
    R$ 651,25
    0,03%
  • Valores a Pagar TAXA GESTÃO PROVISÃO
    R$ 195,19
    0,01%
  • Valores a Pagar TAXA ADM PROVISÃO
    R$ 130,78
    0,01%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do WARREN CASH II FIC FI RF

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 6,66% 4,94% 0,00% 0,00% 14,41% 29,67% 37,27%
Volatilidade 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 5,10% 3,39% 2,93%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO WARREN CASH II FIC FI RF

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE WARREN CASH II FIC FI RF

ATUAL -

COTISTAS WARREN CASH II FIC FI RF

ATUAL -

DRAWDOWN WARREN CASH II FIC FI RF

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao WARREN CASH II FIC FI RF

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/10/2021
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 0,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,07% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance 0
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 00:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 0 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO tem como público alvo os investidores em geral que busquem investir em títulos derenda fixa.

restrição investimento

Não possui

objetivo

Entregar retornos positivos utilizando produtos de renda fixa.

política de investimento

a. Os produtos da carteira são títulos de dívida (principalmente do Tesouro Nacional).b. O fundo pode: Aplicar em ativos no exterior: NãoAplicar em crédito privado até o limite de: 10% através de cotas de fundos de investimentoUtilizar derivativos para proteção de carteira até: 20% do patrimônio líquido Alavancar-se: Nãoc. As estratégias de investimento do fundo podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Abertura
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Abertura
Site www.warren.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

-

Conflita Venda

-