Rentabilidade (12m)
arrow_upward 3,39 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 9,85 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 7,74 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 20,35 MPreço da cota
R$ 1.841,2851
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APORTE E RESGATE DO FUNDO WA MACRO OPPORTUNITIES FIM IE
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
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TAXAS DO FUNDO WA MACRO OPPORTUNITIES FIM IE
Taxa de administração
0,10%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
WA MACRO OPPORTUNITIES FIM IE
WA MACRO OPPORTUNITIES FI MULT IE
CNPJ22.282.992/0001-20
GESTORWESTERN ASSET
ADMINISTRADOR
BNP PARIBAS
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados Invest. no Exterior
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Invest. no Exterior
Benchmark
Não se AplicaCódigo do fundo
409571Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FIInvestimento no exterior
> 67%Crédito privado
nãoTipo do investidor
Não Há RestriçãoCaracterísticas do investidor
Inv. QualificadoCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Longo PrazoPATRIMÔNIO
DATA BASE: 08/2024
-
Patrimônio Líquido 93,99 M
-
Valores a Pagar36,09%R$ 33.920.867,72
-
Valores a Receber31,93%R$ 30.014.086,85
-
Investimento Exterior22,96%R$ 21.579.419,52
-
Títulos Públicos7,24%R$ 6.801.217,27
-
Fundos de Investimento1,78%R$ 1.671.247,34
-
Caixa0,00%R$ 3.545,62
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 33.920.867,7236,09%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 30.014.086,8531,93%
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 21.579.419,5222,96%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 6.190.848,526,59%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.671.247,341,78%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 610.368,750,65%
-
Caixa Disponibilidade * DisponibilidadesR$ 3.545,620,00%
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ESTATÍSTICAS do WA MACRO OPPORTUNITIES FIM IE
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -0,53% | -3,12% | 0,00% | 3,39% | 9,85% | 24,53% | 84,13% |
| Volatilidade | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 7,74% | 11,94% | 12,28% | 9,63% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO WA MACRO OPPORTUNITIES FIM IE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE WA MACRO OPPORTUNITIES FIM IE
ATUAL
-
DRAWDOWN WA MACRO OPPORTUNITIES FIM IE
ATUAL
-