Rentabilidade (12m)
arrow_upward 4,96 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 26,70 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 10,23 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 26,12 MPreço da cota
R$ 1,065817
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APORTE E RESGATE DO FUNDO CLASSE ÚNICA DE COTAS DO VP STRATEGY ALLOCATION FIM CRÉDITO PRIVADO
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO CLASSE ÚNICA DE COTAS DO VP STRATEGY ALLOCATION FIM CRÉDITO PRIVADO
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO VP STRATEGY ALLOCATION FIM CRÉDITO PRIVADO
-
CNPJ42.562.221/0001-01
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 08/2024
-
Patrimônio Líquido 25,41 M
-
Investimento Exterior63,58%R$ 16.154.536,16
-
Fundos de Investimento29,11%R$ 7.397.392,68
-
Títulos Públicos5,78%R$ 1.468.413,35
-
Valores a Pagar1,22%R$ 310.464,32
-
Caixa0,22%R$ 55.995,17
-
Valores a Receber0,09%R$ 23.331,07
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 2.059.606,958,11%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.850.461,787,28%
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 1.718.551,516,76%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.607.237,706,33%
-
Investimento Exterior Depository Receipt no Exterior(DR)R$ 1.490.328,745,87%
-
Investimento Exterior Depository Receipt no Exterior(DR)R$ 1.452.248,635,72%
-
Investimento Exterior Depository Receipt no Exterior(DR)R$ 1.433.877,185,64%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.353.254,275,33%
-
Investimento Exterior Título da Dívida ExternaR$ 1.338.314,745,27%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.298.658,295,11%
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ESTATÍSTICAS do CLASSE ÚNICA DE COTAS DO VP STRATEGY ALLOCATION FIM CRÉDITO PRIVADO
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -5,33% | -1,86% | -5,58% | 4,96% | 26,70% | 23,56% | 5,07% |
| Volatilidade | 9,98% | 7,49% | 9,90% | 10,23% | 8,84% | 10,59% | 10,76% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO CLASSE ÚNICA DE COTAS DO VP STRATEGY ALLOCATION FIM CRÉDITO PRIVADO
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE CLASSE ÚNICA DE COTAS DO VP STRATEGY ALLOCATION FIM CRÉDITO PRIVADO
ATUAL
-
DRAWDOWN CLASSE ÚNICA DE COTAS DO VP STRATEGY ALLOCATION FIM CRÉDITO PRIVADO
ATUAL
-