Rentabilidade (12m)
arrow_downward -8,01 %Rentabilidade (24m)
arrow_downward -2,88 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 20,29 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 0,00Preço da cota
R$ 1,792115
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APORTE E RESGATE DO FUNDO VENETO DYNAMIC FIA BDR NÍVEL I
Valor Inicial mínimo
R$ 5.000,00
Valor Adicional
R$ 1.000,00
mínimo de permanência
R$ 5.000,00
Resgate Mínimo
R$ 1.000,00
Pagamento Resgate
3(Dias Corridos)
attach_money
TAXAS DO FUNDO VENETO DYNAMIC FIA BDR NÍVEL I
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
VENETO DYNAMIC FIA BDR NÍVEL I
-
CNPJ30.397.165/0001-00
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 05/2023
-
Patrimônio Líquido 80,01 M
-
Ações74,86%R$ 59.893.639,84
-
Títulos Públicos17,48%R$ 13.985.595,90
-
Fundos de Investimento4,84%R$ 3.874.280,00
-
BDR1,62%R$ 1.295.109,00
-
Valores a Receber0,70%R$ 558.824,41
-
Opções0,28%R$ 226.950,00
-
Valores a Pagar0,21%R$ 170.901,03
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 13.985.595,9017,48%
-
R$ 8.511.976,0010,64%
-
R$ 7.304.710,009,13%
-
R$ 6.287.593,607,86%
-
R$ 4.916.660,006,15%
-
R$ 4.371.444,005,46%
-
R$ 4.209.777,005,26%
-
R$ 3.123.400,003,90%
-
R$ 3.112.772,003,89%
-
R$ 3.019.442,003,77%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio
ESTATÍSTICAS do VENETO DYNAMIC FIA BDR NÍVEL I
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 9,07% | -0,32% | 12,12% | -8,01% | -2,88% | -4,33% | 25,08% |
| Volatilidade | 18,33% | 0,00% | 17,30% | 20,29% | 18,83% | 20,14% | 22,87% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO VENETO DYNAMIC FIA BDR NÍVEL I
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE VENETO DYNAMIC FIA BDR NÍVEL I
ATUAL
-
DRAWDOWN VENETO DYNAMIC FIA BDR NÍVEL I
ATUAL
-