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FUNDSMITH GL EQ BTG PACTUA USD AC FIA IE

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 0,49 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 28,82 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 19,68 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 25,15 M

Preço da cota

R$ 1,106555

Rentabilidade FUNDSMITH GL EQ BTG PACTUA USD AC FIA IE

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APORTE E RESGATE DO FUNDO FUNDSMITH GL EQ BTG PACTUA USD AC FIA IE

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO FUNDSMITH GL EQ BTG PACTUA USD AC FIA IE

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

FUNDSMITH GL EQ BTG PACTUA USD AC FIA IE

-
CNPJ
41.686.811/0001-75
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 28,89 M
  • Fundos de Investimento
    98,56%
    R$ 28.472.585,87
  • Títulos Públicos
    0,50%
    R$ 143.520,72
  • Valores a Pagar
    0,50%
    R$ 143.363,11
  • Valores a Receber
    0,44%
    R$ 128.088,63
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    PS FUNDSMITH GL EQ BTG FIA IE arrow_forward
    R$ 28.472.585,87
    98,56%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 143.520,72
    0,50%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 143.363,11
    0,50%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 128.088,63
    0,44%
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ESTATÍSTICAS do FUNDSMITH GL EQ BTG PACTUA USD AC FIA IE

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -6,52% -2,71% -7,61% 0,49% 28,82% 33,91% 10,66%
Volatilidade 21,41% 10,69% 21,26% 19,68% 17,36% 20,38% 20,66%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO FUNDSMITH GL EQ BTG PACTUA USD AC FIA IE

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE FUNDSMITH GL EQ BTG PACTUA USD AC FIA IE

ATUAL -

COTISTAS FUNDSMITH GL EQ BTG PACTUA USD AC FIA IE

ATUAL -

DRAWDOWN FUNDSMITH GL EQ BTG PACTUA USD AC FIA IE

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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