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FUNDSMITH GL EQ BTG PACTUA USD AC FIA IE

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 13,32 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 21,50 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 15,52 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 22,89 M

Preço da cota

R$ 0,987865

Rentabilidade FUNDSMITH GL EQ BTG PACTUA USD AC FIA IE

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APORTE E RESGATE DO FUNDO FUNDSMITH GL EQ BTG PACTUA USD AC FIA IE

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO FUNDSMITH GL EQ BTG PACTUA USD AC FIA IE

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

FUNDSMITH GL EQ BTG PACTUA USD AC FIA IE

-
CNPJ
41.686.811/0001-75
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 12/2023
  • Patrimônio Líquido 22,54 M
  • Fundos de Investimento
    95,94%
    R$ 21.623.747,52
  • Valores a Receber
    3,35%
    R$ 754.973,34
  • Valores a Pagar
    0,63%
    R$ 142.514,64
  • Títulos Públicos
    0,08%
    R$ 17.372,48
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    PS FUNDSMITH GL EQ BTG FIA IE arrow_forward
    R$ 21.623.747,52
    95,94%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 754.973,34
    3,35%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 142.514,64
    0,63%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 17.372,48
    0,08%
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ESTATÍSTICAS do FUNDSMITH GL EQ BTG PACTUA USD AC FIA IE

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 10,69% -0,89% 18,20% 13,32% 21,50% -% -1,21%
Volatilidade 13,76% 13,09% 14,31% 15,52% 22,75% 21,38% 21,38%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO FUNDSMITH GL EQ BTG PACTUA USD AC FIA IE

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE FUNDSMITH GL EQ BTG PACTUA USD AC FIA IE

ATUAL -

COTISTAS FUNDSMITH GL EQ BTG PACTUA USD AC FIA IE

ATUAL -

DRAWDOWN FUNDSMITH GL EQ BTG PACTUA USD AC FIA IE

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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