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PS FUNDSMITH GL EQ BTG FIA IE

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 10,83 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 32,46 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 19,76 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 47,96 M

Preço da cota

R$ 1,146635

Rentabilidade PS FUNDSMITH GL EQ BTG FIA IE

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APORTE E RESGATE DO FUNDO PS FUNDSMITH GL EQ BTG FIA IE

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO PS FUNDSMITH GL EQ BTG FIA IE

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

PS FUNDSMITH GL EQ BTG FIA IE

-
CNPJ
41.544.075/0001-10
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 59,60 M
  • Investimento Exterior
    97,54%
    R$ 58.132.592,67
  • Títulos Públicos
    2,05%
    R$ 1.223.933,16
  • Valores a Pagar
    0,38%
    R$ 227.883,64
  • Valores a Receber
    0,02%
    R$ 14.640,54
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 58.132.592,67
    97,54%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 1.223.933,16
    2,05%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 227.883,64
    0,38%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 14.640,54
    0,02%
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ESTATÍSTICAS do PS FUNDSMITH GL EQ BTG FIA IE

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -5,45% 2,74% 0,48% 10,83% 32,46% 44,95% 14,66%
Volatilidade 24,06% 14,64% 23,87% 19,76% 17,81% 21,38% 21,11%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO PS FUNDSMITH GL EQ BTG FIA IE

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE PS FUNDSMITH GL EQ BTG FIA IE

ATUAL -

COTISTAS PS FUNDSMITH GL EQ BTG FIA IE

ATUAL -

DRAWDOWN PS FUNDSMITH GL EQ BTG FIA IE

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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