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PS FUNDSMITH GL EQ BTG FIA IE

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 10,99 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 22,08 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 15,73 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 57,34 M

Preço da cota

R$ 0,990835

Rentabilidade PS FUNDSMITH GL EQ BTG FIA IE

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APORTE E RESGATE DO FUNDO PS FUNDSMITH GL EQ BTG FIA IE

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO PS FUNDSMITH GL EQ BTG FIA IE

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

PS FUNDSMITH GL EQ BTG FIA IE

-
CNPJ
41.544.075/0001-10
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 01/2024
  • Patrimônio Líquido 52,13 M
  • Investimento Exterior
    98,36%
    R$ 51.270.142,75
  • Valores a Pagar
    0,83%
    R$ 433.437,69
  • Títulos Públicos
    0,78%
    R$ 405.351,90
  • Valores a Receber
    0,03%
    R$ 16.311,54
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 51.270.142,75
    98,36%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 433.437,69
    0,83%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 405.351,90
    0,78%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 16.311,54
    0,03%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do PS FUNDSMITH GL EQ BTG FIA IE

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 10,10% 0,00% 18,94% 10,99% 22,08% 3,04% -0,92%
Volatilidade 15,13% 0,00% 14,96% 15,73% 22,42% 21,58% 21,58%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO PS FUNDSMITH GL EQ BTG FIA IE

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE PS FUNDSMITH GL EQ BTG FIA IE

ATUAL -

COTISTAS PS FUNDSMITH GL EQ BTG FIA IE

ATUAL -

DRAWDOWN PS FUNDSMITH GL EQ BTG FIA IE

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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