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VOKIN GBV ACONCÁGUA 30 FIC FIA

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 6,50 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 8,12 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 20,20 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 363,51 M

Preço da cota

R$ 121,8877

Rentabilidade VOKIN GBV ACONCÁGUA 30 FIC FIA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO VOKIN GBV ACONCÁGUA 30 FIC FIA

Valor Inicial mínimo
R$ 1.000,00
Valor Adicional
R$ 1.000,00
mínimo de permanência
R$ 1.000,00
Resgate Mínimo
R$ 1.000,00
Pagamento Resgate
31(Dias Corridos)
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TAXAS DO FUNDO VOKIN GBV ACONCÁGUA 30 FIC FIA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

VOKIN GBV ACONCÁGUA 30 FIC FIA

-
CNPJ
42.847.942/0001-50
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 317,74 M
  • Fundos de Investimento
    99,83%
    R$ 317.205.628,01
  • Valores a Pagar
    0,17%
    R$ 525.772,32
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 3.974,69
  • Caixa
    0,00%
    R$ 1.000,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

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ESTATÍSTICAS do VOKIN GBV ACONCÁGUA 30 FIC FIA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 19,04% 4,78% 15,11% 6,50% 8,12% -% 21,89%
Volatilidade 18,91% 14,20% 20,30% 20,20% 18,77% 18,72% 18,72%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO VOKIN GBV ACONCÁGUA 30 FIC FIA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE VOKIN GBV ACONCÁGUA 30 FIC FIA

ATUAL -

COTISTAS VOKIN GBV ACONCÁGUA 30 FIC FIA

ATUAL -

DRAWDOWN VOKIN GBV ACONCÁGUA 30 FIC FIA

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao VOKIN GBV ACONCÁGUA 30 FIC FIA

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 30/06/2022
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 1.000,00
Valor Adicional R$ 1.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 1.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 1,80%
taxa máx. (adm.) 2,25%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance O FUNDO pagará taxa de performance no valor equivalente a 20% aplicável sobre a valorização diária da cota do FUNDO que exceder a 100% da variação diária do IBOVESPA.
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada Não há
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 1.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 16:00:00
Conversão Cotas Resgate 30 dias
Pagamento Resgate 31 (Dias Corridos)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO destina-se exclusivamente a receber aplicações do público em geral, doravante designado (COTISTA). A carteira do FUNDO deverá observar, no que couber, as vedações aplicadas às entidades fechadas de previdência complementar previstas na Resolução do Conselho Monetário Nacional no 4.994, de 24.03.2022 e alterações posteriores (Resolução 4.994/22) e a Resolução do Conselho Monetário Nacional no 4.604 de 17.10.2017 e alterações posteriores (Resolução 4.604/17), no que for aplicável somente ao FUNDO, sendo certo que caberá aos COTISTAS a responsabilidade pelo enquadramento de seus investimentos aos limites de concentração e diversificação estabelecidos nas referidas Resoluções, considerando que o controle dos limites não é de responsabilidade da ADMINISTRADORA ou da GESTORA do FUNDO.

restrição investimento

-

objetivo

O FUNDO tem como objetivo investir no mínimo 95% (noventa e cinco por cento) de seus recursos no VOKIN ACONCÁGUA MASTER LONG ONLY FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES inscrito no CNPJ/MF sob o nº 22.041.216/0001-38, ("FUNDO MASTER"), gerido pela VKN ADMINISTRAC¸A~O DE RECURSOS LTDA. cuja política de investimento se encontra descrita no item 3.5 do Regulamento.

política de investimento

A carteira do FUNDO deverá ser composta conforme limites estabelecidos no Regulamento.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.s3dtvm.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

A remuneração dos distribuidores será estabelecida em Contrato de Distribuição, sendo paga mensalmente, sobre o percentual distribuído.

Conflita Venda

O(s) distribuidor(es) que venha(m) a ser contratado(s) pelo FUNDO comprometem-se junto ao ADMINISTRADOR a comunicar todos os cotistas de qualquer eventual conflito de interesses, dando pleno conhecimento de que poderá receber remuneração dos gestores dos fundos de investimento distribuídos.