Rentabilidade (12m)
arrow_upward 4,30 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 7,46 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 8,41 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 21,05 MPreço da cota
R$ 1,036778
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APORTE E RESGATE DO FUNDO CL UNICA EMPIRICUS ICATU CARTEIRA UNIVERSA PREV FIF MULT RESP LIMITADA CP
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO CL UNICA EMPIRICUS ICATU CARTEIRA UNIVERSA PREV FIF MULT RESP LIMITADA CP
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
CL UNICA EMPIRICUS ICATU CARTEIRA UNIVERSA PREV FIF MULT RESP LIMITADA CP
-
CNPJ36.517.971/0001-50
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 08/2024
-
Patrimônio Líquido 19,86 M
-
Títulos Públicos50,63%R$ 10.054.266,20
-
Fundos de Investimento32,85%R$ 6.522.696,34
-
Ações8,58%R$ 1.704.141,75
-
BDR7,54%R$ 1.497.430,92
-
Valores a Pagar0,17%R$ 33.477,92
-
Valores a Receber0,14%R$ 27.963,04
-
Outros0,07%R$ 14.249,39
-
Mercado Futuro0,01%R$ 2.596,77
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 3.529.744,8817,78%
-
Fundos de InvestimentoR$ 3.029.120,3815,25%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 2.806.674,3814,13%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 1.496.589,677,54%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.141.055,695,75%
-
R$ 904.120,364,55%
-
R$ 868.172,884,37%
-
R$ 842.446,334,24%
-
R$ 784.380,003,95%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE FR$ 783.893,693,95%
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ESTATÍSTICAS do CL UNICA EMPIRICUS ICATU CARTEIRA UNIVERSA PREV FIF MULT RESP LIMITADA CP
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 11,13% | -2,09% | 9,21% | 4,30% | 7,46% | 14,79% | 3,68% |
| Volatilidade | 8,15% | 5,73% | 7,65% | 8,41% | 8,09% | 8,50% | 9,55% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO CL UNICA EMPIRICUS ICATU CARTEIRA UNIVERSA PREV FIF MULT RESP LIMITADA CP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE CL UNICA EMPIRICUS ICATU CARTEIRA UNIVERSA PREV FIF MULT RESP LIMITADA CP
ATUAL
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DRAWDOWN CL UNICA EMPIRICUS ICATU CARTEIRA UNIVERSA PREV FIF MULT RESP LIMITADA CP
ATUAL
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