Rentabilidade (12m)
arrow_upward 51,12 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 88,21 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 20,69 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 121,58 MPreço da cota
R$ 2,468516
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APORTE E RESGATE DO FUNDO EMPIRICUS OURO FIM
Valor Inicial mínimo
R$ 1.000,00
Valor Adicional
R$ 100,00
mínimo de permanência
R$ 100,00
Resgate Mínimo
R$ 100,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
attach_money
TAXAS DO FUNDO EMPIRICUS OURO FIM
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
EMPIRICUS OURO FIM
-
CNPJ34.218.574/0001-52
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 08/2024
-
Patrimônio Líquido 99,61 M
-
Títulos Públicos75,96%R$ 75.665.204,24
-
Fundos de Investimento18,26%R$ 18.192.381,42
-
Outros4,01%R$ 3.998.843,27
-
Valores a Pagar1,74%R$ 1.733.556,61
-
Valores a Receber0,02%R$ 18.424,50
-
Caixa0,00%R$ 5,70
-
Mercado Futuro0,00%R$ 0,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 40.990.865,7041,15%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 32.844.329,1732,97%
-
Fundos de InvestimentoR$ 9.446.860,809,48%
-
Fundos de InvestimentoR$ 8.338.949,598,37%
-
Outros SWAP - GCV4COM2024 X DÓLAR - 30/09/2024 - ITAU UNIBANCO S A * Outras aplicaçõesR$ 3.838.930,813,85%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 1.733.556,611,74%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 1.524.288,521,53%
-
Fundos de InvestimentoR$ 406.571,030,41%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 305.720,850,31%
-
Outros SWAP - DÓLAR X REAL - 30/09/2024 - ITAU UNIBANCO S A * Outras operações passivas e exigibilidadesR$ 159.912,460,16%
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ESTATÍSTICAS do EMPIRICUS OURO FIM
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 13,42% | -1,39% | 18,20% | 51,12% | 88,21% | 95,04% | 146,85% |
| Volatilidade | 21,66% | 0,00% | 21,42% | 20,69% | 17,79% | 17,95% | 19,78% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO EMPIRICUS OURO FIM
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE EMPIRICUS OURO FIM
ATUAL
-
DRAWDOWN EMPIRICUS OURO FIM
ATUAL
-