Rentabilidade (12m)
arrow_upward 14,09 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 37,75 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 11,54 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 30,82 MPreço da cota
R$ 1,370131
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APORTE E RESGATE DO FUNDO CL UNICA VIT LONG BIASED FIA RESP LIMITADA
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO CL UNICA VIT LONG BIASED FIA RESP LIMITADA
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
CL UNICA VIT LONG BIASED FIA RESP LIMITADA
-
CNPJ41.033.303/0001-98
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 03/2024
-
Patrimônio Líquido 45,46 M
-
Fundos de Investimento99,99%R$ 45.455.239,84
-
Valores a Receber0,01%R$ 4.618,33
-
Valores a Pagar0,00%R$ 1.794,59
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 11.230.262,5824,70%
-
Fundos de InvestimentoR$ 10.147.819,8722,32%
-
Fundos de InvestimentoR$ 8.665.976,2219,06%
-
Fundos de InvestimentoR$ 8.543.499,3918,79%
-
Fundos de InvestimentoR$ 5.598.911,7912,32%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.035.149,572,28%
-
Fundos de InvestimentoR$ 233.620,420,51%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 4.618,330,01%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 1.794,590,00%
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ESTATÍSTICAS do CL UNICA VIT LONG BIASED FIA RESP LIMITADA
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,95% | -1,91% | 0,61% | 14,09% | 37,75% | 41,12% | 37,00% |
| Volatilidade | 13,00% | 11,88% | 12,63% | 11,54% | 11,81% | 11,70% | 13,03% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO CL UNICA VIT LONG BIASED FIA RESP LIMITADA
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE CL UNICA VIT LONG BIASED FIA RESP LIMITADA
ATUAL
-
DRAWDOWN CL UNICA VIT LONG BIASED FIA RESP LIMITADA
ATUAL
-