Rentabilidade (6m)
arrow_upward 1,84 %Rentabilidade (12m)
arrow_upward 5,46 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 15,82 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 150,34 MPreço da cota
R$ 1,002833
sync_alt
APORTE E RESGATE DO FUNDO NORTE LONG BIAS FIC FIA
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO NORTE LONG BIAS FIC FIA
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
NORTE LONG BIAS FIC FIA
-
CNPJ36.017.245/0001-79
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 01/2024
-
Patrimônio Líquido 94,03 M
-
Fundos de Investimento99,82%R$ 93.864.497,07
-
Valores a Pagar0,15%R$ 143.249,47
-
Caixa0,02%R$ 19.194,40
-
Valores a Receber0,00%R$ 3.074,09
format_list_numbered
Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 93.864.497,0799,82%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 143.249,470,15%
-
Caixa Disponibilidade * DisponibilidadesR$ 19.194,400,02%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 3.074,090,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio
ESTATÍSTICAS do NORTE LONG BIAS FIC FIA
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -3,68% | -0,03% | 1,84% | 5,46% | -% | -% | 5,41% |
| Volatilidade | 13,45% | 15,40% | 13,76% | 15,82% | 15,65% | 15,65% | 15,65% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO NORTE LONG BIAS FIC FIA
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE NORTE LONG BIAS FIC FIA
ATUAL
-
DRAWDOWN NORTE LONG BIAS FIC FIA
ATUAL
-