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NORTE LONG BIAS FIC FIA

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 14,54 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 12,17 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 13,17 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 69,79 M

Preço da cota

R$ 1,122268

Rentabilidade NORTE LONG BIAS FIC FIA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO NORTE LONG BIAS FIC FIA

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO NORTE LONG BIAS FIC FIA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

NORTE LONG BIAS FIC FIA

-
CNPJ
36.017.245/0001-79
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 08/2024
  • Patrimônio Líquido 136,00 M
  • Fundos de Investimento
    99,04%
    R$ 134.685.148,00
  • Valores a Pagar
    0,57%
    R$ 780.941,21
  • Valores a Receber
    0,38%
    R$ 515.407,44
  • Caixa
    0,01%
    R$ 15.000,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    NORTE LONG BIAS MASTER FIA arrow_forward
    R$ 134.685.148,00
    99,04%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 780.941,21
    0,57%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 515.407,44
    0,38%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 15.000,00
    0,01%
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ESTATÍSTICAS do NORTE LONG BIAS FIC FIA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 20,31% 0,17% 14,21% 14,54% 12,17% -% 17,96%
Volatilidade 14,26% 0,00% 14,31% 13,17% 14,44% 14,58% 14,58%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO NORTE LONG BIAS FIC FIA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE NORTE LONG BIAS FIC FIA

ATUAL -

COTISTAS NORTE LONG BIAS FIC FIA

ATUAL -

DRAWDOWN NORTE LONG BIAS FIC FIA

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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