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NORTE LONG BIAS MASTER FIA

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 2,53 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 18,41 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 13,24 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 218,89 M

Preço da cota

R$ 1,086276

Rentabilidade NORTE LONG BIAS MASTER FIA

sync_alt 

APORTE E RESGATE DO FUNDO NORTE LONG BIAS MASTER FIA

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO NORTE LONG BIAS MASTER FIA

Taxa de administração
0,20%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

NORTE LONG BIAS MASTER FIA

NORTE LONG BIAS MASTER FIA
CNPJ
36.017.217/0001-51
GESTOR
NORTE ASSET MANAGEMENT GESTAO REC LTDA
ADMINISTRADOR
SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL
Classe anbima
Ações
Tipo anbima
Ações Livre
Classe cvm
Ações
Subclasse CVM
Não se Aplica

Benchmark

IBOVESPA

Código do fundo

676438

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FI

Investimento no exterior

Até 40 %

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Não Há Restrição

Características do investidor

Inv. Qualificado

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Renda Variável

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 08/2024
  • Patrimônio Líquido 683,81 M
  • Ações
    69,44%
    R$ 474.858.346,48
  • Títulos Públicos
    8,92%
    R$ 61.019.023,71
  • Investimento Exterior
    7,04%
    R$ 48.127.449,70
  • Valores a Pagar
    5,48%
    R$ 37.440.295,20
  • Debêntures
    4,92%
    R$ 33.619.664,02
  • ETF
    1,60%
    R$ 10.936.475,09
  • Valores a Receber
    1,56%
    R$ 10.637.563,84
  • BDR
    1,39%
    R$ 9.483.584,50
  • Mercado Futuro
    0,05%
    R$ 325.646,58
  • Outros
    0,01%
    R$ 87.290,00
  • Bônus de Subscrição
    0,01%
    R$ 82.102,22
  • Recibo de Subscrição
    0,00%
    R$ 32.500,93
  • Caixa
    0,00%
    R$ 15.000,00
  • Fundos de Investimento
    0,00%
    R$ 13.598,23
  • Opções
    -0,42%
    R$ -2.870.560,18
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Ações
    BBAS3 arrow_forward
    * BRASIL ON EJ NM
    R$ 96.831.220,00
    14,16%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 61.019.023,71
    8,92%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 48.127.449,70
    7,04%
  • Ações
    PETR4 arrow_forward
    * PETROBRAS PN
    R$ 33.039.304,00
    4,83%
  • Ações
    ELET3 arrow_forward
    * ELETROBRAS ON N1
    R$ 21.954.738,50
    3,21%
  • Ações
    BBDC4 arrow_forward
    * BRADESCO PN N1
    R$ 19.847.097,44
    2,90%
  • Ações
    SBSP3 arrow_forward
    * SABESP ON NM
    R$ 19.435.564,64
    2,84%
  • Ações
    ITSA4 arrow_forward
    * ITAUSA PN N1
    R$ 15.414.144,00
    2,25%
  • Ações
    IRBR3 arrow_forward
    * IRBBRASIL RE ON NM
    R$ 15.386.194,64
    2,25%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar - Posição Vendida de IRBR3
    R$ 15.386.194,64
    2,25%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do NORTE LONG BIAS MASTER FIA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 9,49% 7,61% 0,41% 2,53% 18,41% -% 13,56%
Volatilidade 14,88% 19,03% 14,43% 13,24% 14,88% 14,99% 14,99%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO NORTE LONG BIAS MASTER FIA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE NORTE LONG BIAS MASTER FIA

ATUAL -

COTISTAS NORTE LONG BIAS MASTER FIA

ATUAL -

DRAWDOWN NORTE LONG BIAS MASTER FIA

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO