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TB FIC FIA BDR NIVEL I

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 2,81 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 53,19 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 14,12 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 79,71 M

Preço da cota

R$ 157,7846

Rentabilidade TB FIC FIA BDR NIVEL I

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APORTE E RESGATE DO FUNDO TB FIC FIA BDR NIVEL I

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO TB FIC FIA BDR NIVEL I

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

TB FIC FIA BDR NIVEL I

-
CNPJ
47.511.351/0001-20
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 05/2023
  • Patrimônio Líquido 85,32 M
  • Fundos de Investimento
    98,32%
    R$ 83.888.229,51
  • Valores a Pagar
    1,66%
    R$ 1.419.478,58
  • Valores a Receber
    0,01%
    R$ 10.703,05
  • Caixa
    0,00%
    R$ 2.012,18
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    TB MASTER FIA BDR NIVEL I arrow_forward
    R$ 83.888.229,51
    98,32%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 1.419.478,58
    1,66%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 10.703,05
    0,01%
  • Caixa CONTA CORRENTE * Disponibilidades
    R$ 2.012,18
    0,00%
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ESTATÍSTICAS do TB FIC FIA BDR NIVEL I

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 0,98% 1,21% 1,82% 2,81% 53,19% -% 57,60%
Volatilidade 16,79% 0,00% 15,11% 14,12% 13,41% 14,57% 14,57%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO TB FIC FIA BDR NIVEL I

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE TB FIC FIA BDR NIVEL I

ATUAL -

COTISTAS TB FIC FIA BDR NIVEL I

ATUAL -

DRAWDOWN TB FIC FIA BDR NIVEL I

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao TB FIC FIA BDR NIVEL I

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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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