Rentabilidade (6m)
arrow_upward 6,21 %Rentabilidade (12m)
arrow_upward 14,38 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 1,25 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 1,30 BPreço da cota
R$ 1,192596
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APORTE E RESGATE DO FUNDO VINLAND FI INCENTIVADO DEB INFRA RF CP ATIVO LP
Valor Inicial mínimo
R$ 1,00
Valor Adicional
R$ 1,00
mínimo de permanência
R$ 1,00
Resgate Mínimo
R$ 1,00
Pagamento Resgate
31(Dias Corridos)
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TAXAS DO FUNDO VINLAND FI INCENTIVADO DEB INFRA RF CP ATIVO LP
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
VINLAND FI INCENTIVADO DEB INFRA RF CP ATIVO LP
VINLAND FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTR RF CRÉD PRIV ATIVO LONGO PRAZO
CNPJ50.862.124/0001-54
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 07/2024
-
Patrimônio Líquido 534,98 M
-
77,50%R$ 414.632.302,04
-
7,16%R$ 38.287.593,02
-
6,51%R$ 34.837.977,05
-
3,68%R$ 19.673.191,29
-
2,80%R$ 14.967.169,68
-
1,21%R$ 6.490.536,83
-
0,49%R$ 2.600.437,39
-
0,47%R$ 2.502.535,82
-
0,13%R$ 701.075,26
-
0,05%R$ 274.382,95
-
0,00%R$ 8.024,44
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 34.837.977,056,51%
-
Debêntures CLTM14R$ 16.868.483,553,15%
-
Debêntures BHSA11R$ 16.236.693,853,04%
-
Debêntures ASSR21R$ 15.468.849,262,89%
-
Debêntures FBRI13R$ 15.313.358,982,86%
-
Debêntures CESE32R$ 15.310.991,172,86%
-
Debêntures Debênture simplesR$ 15.019.426,612,81%
-
Debêntures IRJS14R$ 13.127.674,212,45%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE FR$ 12.219.984,972,28%
-
Debêntures TEPA11R$ 11.756.804,242,20%
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ESTATÍSTICAS do VINLAND FI INCENTIVADO DEB INFRA RF CP ATIVO LP
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 12,00% | 0,48% | 6,21% | 14,38% | -% | -% | 19,26% |
Volatilidade | 1,26% | 0,00% | 1,02% | 1,25% | 1,12% | 1,12% | 1,12% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO VINLAND FI INCENTIVADO DEB INFRA RF CP ATIVO LP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE VINLAND FI INCENTIVADO DEB INFRA RF CP ATIVO LP
ATUAL
-
DRAWDOWN VINLAND FI INCENTIVADO DEB INFRA RF CP ATIVO LP
ATUAL
-