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VINLAND FI INCENTIVADO DEB INFRA RF CP ATIVO LP

Rentabilidade (6m)

arrow_upward 6,50 %

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 13,73 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 1,49 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 2,48 B

Preço da cota

R$ 1,265357

Rentabilidade VINLAND FI INCENTIVADO DEB INFRA RF CP ATIVO LP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO VINLAND FI INCENTIVADO DEB INFRA RF CP ATIVO LP

Valor Inicial mínimo
R$ 1,00
Valor Adicional
R$ 1,00
mínimo de permanência
R$ 1,00
Resgate Mínimo
R$ 1,00
Pagamento Resgate
31(Dias Corridos)
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TAXAS DO FUNDO VINLAND FI INCENTIVADO DEB INFRA RF CP ATIVO LP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

VINLAND FI INCENTIVADO DEB INFRA RF CP ATIVO LP

VINLAND FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTR RF CRÉD PRIV ATIVO LONGO PRAZO
CNPJ
50.862.124/0001-54
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 08/2024
  • Patrimônio Líquido 708,09 M
  • Debêntures
    74,91%
    R$ 530.425.858,32
  • Títulos Públicos
    10,69%
    R$ 75.687.169,66
  • Investimento Exterior
    6,36%
    R$ 45.002.504,95
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    3,01%
    R$ 21.308.921,02
  • Fundos de Investimento
    2,74%
    R$ 19.418.767,87
  • Valores a Pagar
    1,57%
    R$ 11.143.874,78
  • Opções
    0,48%
    R$ 3.420.665,11
  • Títulos Privados
    0,36%
    R$ 2.528.589,87
  • Outros
    0,07%
    R$ 504.274,29
  • Caixa
    0,00%
    R$ 13.000,00
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 7.167,40
  • Mercado Futuro
    -0,19%
    R$ -1.366.068,65
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 45.002.504,95
    6,36%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 28.536.133,90
    4,03%
  • Debêntures ASSR21
    R$ 19.186.520,43
    2,71%
  • Debêntures BHSA11
    R$ 19.155.184,83
    2,71%
  • Debêntures IRJS14
    R$ 19.062.516,47
    2,69%
  • Debêntures CLTM14
    R$ 19.052.863,51
    2,69%
  • Debêntures ASER12
    R$ 16.849.542,66
    2,38%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 16.091.415,05
    2,27%
  • Debêntures Debênture simples
    R$ 15.598.100,76
    2,20%
  • Debêntures CESE32
    R$ 15.581.132,07
    2,20%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do VINLAND FI INCENTIVADO DEB INFRA RF CP ATIVO LP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 4,50% 0,34% 6,50% 13,73% -% -% 26,54%
Volatilidade 1,47% 1,92% 1,86% 1,49% 1,38% 1,38% 1,38%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO VINLAND FI INCENTIVADO DEB INFRA RF CP ATIVO LP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE VINLAND FI INCENTIVADO DEB INFRA RF CP ATIVO LP

ATUAL -

COTISTAS VINLAND FI INCENTIVADO DEB INFRA RF CP ATIVO LP

ATUAL -

DRAWDOWN VINLAND FI INCENTIVADO DEB INFRA RF CP ATIVO LP

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2023
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 1,00
Valor Adicional R$ 1,00
Valor mínimo de permanência R$ 1,00

TAXA

taxa (adm.) 1,00% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 1,10%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Para o fundo, será cobrada taxa de performance corresponde a 25% da valorização das cotas do Fundo que exceder a 100% do índice CDI mais 0% a.a.
Observações da taxa adm. 1,1% do patrimônio líquido ao ano.
Codições de Entrada Não há.
Codições de saída Não há.

Resgate

Mínimo R$ 1,00
Horário de Aplicação do Resgate 18:00
Conversão Cotas Resgate 30 dias
Pagamento Resgate 31 (Dias Corridos)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO, a critério do ADMINISTRADOR, receberá recursos de fundos de investimento que sejam geridos pela Itaú Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., CNPJ nº 33.311.713/0001-25. Este FUNDO observará os limites aplicáveis à investidores não qualificados.

restrição investimento

NÃO HÁ RESTRIÇÃO

objetivo

Proporcionar retorno superior ao CDI por meio de uma carteira de crédito livre.

política de investimento

O objetivo do FUNDO é aplicar seus recursos preponderantemente em debêntures e outros ativos de infraestrutura que atendam aos requisitos de isenção estabelecidos na Lei nº 12.431, conforme alterada, não podendo ser inferior a 85% do valor do patrimônio líquido do FUNDO, , bem como, com relação ao percentual remanescente de seu patrimônio líquido, nos demais ativos financeiros previstos neste regulamento, a critério do GESTOR e independentemente de deliberação em assembleia geral de Cotistas.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 100,00%
Alavancagem 35,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site WWW.ITAU.COM.BR/INVESTMENTSERVICES

Condições Carência

Não há

Remuneração do Distribuidor

A principal atividade realizada pela Intrag é a administração fiduciária, no entanto, esta pode, observados certos requisitos, atuar como distribuidora dos fundos por ela administrados: (i) seja como principal distribuidor ou (ii) mediante processo de seleção de agentes autônomos, sendo, nesta situação, remunerada pela própria taxa de administração paga pelo fundo.

Conflita Venda

A Intrag distribui cotas de fundo que não seja o administrador somente em casos excepcionais e remunerações recebidas nos termos do art. 92 da ICVM 555 observam a regulamentação. Assim, não se identificam situações de conflitos não aceitas pela regulamentação. Também não há acordos ou orientações que favoreçam a distribuição de certos fundos em detrimento de outros. Ao contratar agentes autônomos: i) não podem realizar, mesmo gratuitamente, atividades de consultoria, e (ii) devem reportar ao cliente e à Intrag conflitos identificados ou suspeitos remuneração ou benefício indireto