Rentabilidade (12m)
arrow_downward -1,34 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 8,63 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 5,14 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 491,93 MPreço da cota
R$ 120,5777
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APORTE E RESGATE DO FUNDO CLASSE ÚNICA DE COTAS DO VINCI CRÉDITO FI EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVE
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
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TAXAS DO FUNDO CLASSE ÚNICA DE COTAS DO VINCI CRÉDITO FI EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVE
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO VINCI CRÉDITO FI EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVE
-
CNPJ45.654.328/0001-60
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 09/2024
-
Patrimônio Líquido 494,95 M
-
Fundos de Investimento99,64%R$ 493.181.386,90
-
Valores a Receber0,32%R$ 1.583.099,45
-
Valores a Pagar0,03%R$ 167.792,71
-
Títulos Públicos0,00%R$ 20.993,78
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 302.514.231,0361,12%
-
Fundos de InvestimentoR$ 190.667.155,8738,52%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 1.583.099,450,32%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 167.792,710,03%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE FR$ 20.993,780,00%
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ESTATÍSTICAS do CLASSE ÚNICA DE COTAS DO VINCI CRÉDITO FI EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVE
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 2,41% | 0,04% | 0,03% | -1,34% | 8,63% | -% | 24,20% |
| Volatilidade | 5,29% | 1,09% | 5,58% | 5,14% | 4,97% | 4,88% | 4,88% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO CLASSE ÚNICA DE COTAS DO VINCI CRÉDITO FI EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE CLASSE ÚNICA DE COTAS DO VINCI CRÉDITO FI EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVE
ATUAL
-
DRAWDOWN CLASSE ÚNICA DE COTAS DO VINCI CRÉDITO FI EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVE
ATUAL
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