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CLASSE ÚNICA DE COTAS DO VINCI CRÉDITO INFRA MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUT

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 5,11 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 16,37 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 5,98 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 165,84 M

Preço da cota

R$ 129,7991

Rentabilidade CLASSE ÚNICA DE COTAS DO VINCI CRÉDITO INFRA MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUT

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APORTE E RESGATE DO FUNDO CLASSE ÚNICA DE COTAS DO VINCI CRÉDITO INFRA MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUT

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
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TAXAS DO FUNDO CLASSE ÚNICA DE COTAS DO VINCI CRÉDITO INFRA MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUT

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

CLASSE ÚNICA DE COTAS DO VINCI CRÉDITO INFRA MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUT

-
CNPJ
45.912.093/0001-69
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 08/2024
  • Patrimônio Líquido 192,11 M
  • Debêntures
    93,20%
    R$ 179.042.967,08
  • Títulos Públicos
    5,19%
    R$ 9.961.691,46
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    1,60%
    R$ 3.079.710,10
  • Valores a Receber
    0,01%
    R$ 17.477,05
  • Valores a Pagar
    0,01%
    R$ 12.666,47
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Debêntures ASSR21
    R$ 23.527.240,89
    12,25%
  • Debêntures RMSA12
    R$ 21.974.781,69
    11,44%
  • Debêntures ACRC21
    R$ 20.742.215,66
    10,80%
  • Debêntures CIHI12
    R$ 15.076.735,31
    7,85%
  • Debêntures GSTS24
    R$ 11.808.582,60
    6,15%
  • Debêntures GBSP11
    R$ 10.766.710,49
    5,60%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 9.961.691,46
    5,19%
  • Debêntures TCII11
    R$ 9.719.542,02
    5,06%
  • Debêntures VELH22
    R$ 8.477.192,99
    4,41%
  • Debêntures HVSP11
    R$ 7.751.375,49
    4,03%
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ESTATÍSTICAS do CLASSE ÚNICA DE COTAS DO VINCI CRÉDITO INFRA MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUT

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 9,30% -0,21% 6,58% 5,11% 16,37% -% 33,59%
Volatilidade 5,44% 2,27% 5,15% 5,98% 5,49% 5,26% 5,26%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO CLASSE ÚNICA DE COTAS DO VINCI CRÉDITO INFRA MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUT

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE CLASSE ÚNICA DE COTAS DO VINCI CRÉDITO INFRA MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUT

ATUAL -

COTISTAS CLASSE ÚNICA DE COTAS DO VINCI CRÉDITO INFRA MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUT

ATUAL -

DRAWDOWN CLASSE ÚNICA DE COTAS DO VINCI CRÉDITO INFRA MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUT

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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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