Rentabilidade (6m)
arrow_upward 8,58 %Rentabilidade (12m)
arrow_upward 12,12 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 2,60 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 325,86 MPreço da cota
R$ 113,9486
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APORTE E RESGATE DO FUNDO VINCI CRÉDITO INFRA II MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO VINCI CRÉDITO INFRA II MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
VINCI CRÉDITO INFRA II MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF
VINCI CRÉDITO INFRA II MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF
CNPJ56.105.999/0001-98
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 08/2024
-
Patrimônio Líquido 303,74 M
-
Títulos Públicos87,00%R$ 264.240.288,95
-
Debêntures13,00%R$ 39.485.942,92
-
Valores a Pagar0,00%R$ 9.811,67
-
Valores a Receber0,00%R$ 365,39
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 264.240.288,9587,00%
-
Debêntures CIHI12R$ 24.142.090,177,95%
-
Debêntures ASSR21R$ 15.343.852,755,05%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 9.811,670,00%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 365,390,00%
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ESTATÍSTICAS do VINCI CRÉDITO INFRA II MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 11,23% | 0,11% | 8,58% | 12,12% | -% | -% | 13,90% |
| Volatilidade | 2,57% | 0,00% | 2,25% | 2,60% | 2,55% | 2,55% | 2,55% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO VINCI CRÉDITO INFRA II MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE VINCI CRÉDITO INFRA II MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF
ATUAL
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DRAWDOWN VINCI CRÉDITO INFRA II MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF
ATUAL
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