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VERDE AM X60 ADVISORY FIC FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 17,63 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 30,35 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 3,81 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 598,77 M

Preço da cota

R$ 1,808357

Rentabilidade VERDE AM X60 ADVISORY FIC FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO VERDE AM X60 ADVISORY FIC FIM

Valor Inicial mínimo
R$ 50.000,00
Valor Adicional
R$ 50.000,00
mínimo de permanência
R$ 50.000,00
Resgate Mínimo
R$ 50.000,00
Pagamento Resgate
45(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO VERDE AM X60 ADVISORY FIC FIM

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

VERDE AM X60 ADVISORY FIC FIM

-
CNPJ
31.403.590/0001-27
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 732,27 M
  • Fundos de Investimento
    97,18%
    R$ 711.643.984,14
  • Valores a Pagar
    1,41%
    R$ 10.322.005,38
  • Valores a Receber
    1,41%
    R$ 10.298.230,52
  • Caixa
    0,00%
    R$ 5.000,87
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

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ESTATÍSTICAS do VERDE AM X60 ADVISORY FIC FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 4,21% 1,75% 10,14% 17,63% 30,35% 40,96% 80,84%
Volatilidade 3,44% 0,00% 3,78% 3,81% 4,64% 5,25% 8,36%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO VERDE AM X60 ADVISORY FIC FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE VERDE AM X60 ADVISORY FIC FIM

ATUAL -

COTISTAS VERDE AM X60 ADVISORY FIC FIM

ATUAL -

DRAWDOWN VERDE AM X60 ADVISORY FIC FIM

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao VERDE AM X60 ADVISORY FIC FIM

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 50.000,00
Valor Adicional R$ 50.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 50.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 2,00%
taxa máx. (adm.) 2,50%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance 20,00% do que exceder 100,00% do CDI
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 50.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:30
Conversão Cotas Resgate 59 dias
Pagamento Resgate 45 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO é destinado a receber aplicações do público em geral, sendo, exclusivamente, fundos de investimento e fundos de investimento em cotas de fundos de investimento que sejam geridos pela XP Investimentos CCTVM S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.332.886/0001.04, e empresas de seu conglomerado, bem como a própria XP Investimentos CCTVM S.A, por conta e ordem de seus clientes.

restrição investimento

-

objetivo

O FUNDO buscará proporcionar a valorização de suas cotas mediante aquisição de cotas de fundos de investimento que apliquem seus recursos em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais disponíveis no âmbito do mercado financeiro, buscando através de estratégias de investimento baseadas em cenários macroeconômicos de médio e longo prazos, rentabilidade acima do Certificado de Depósito Interbancário - CDI.

política de investimento

A política de investimento do FUNDO consiste em aplicar, no mínimo, 95% de seu patrimônio líquido em cotas do VERDE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, inscrito no CNPJ/MF sob nº 07.455.507/0001-89 ("VERDE MASTER"), gerido pela GESTORA.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 999,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site https://servicosfinanceiros.bnymellon.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Os Distribuidores são remunerados diretamente pelo FUNDO, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, podendo existir ou não desconto da parcela paga à GESTORA.

Conflita Venda

-