Rentabilidade (12m)
arrow_upward 11,62 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 25,84 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 4,95 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 7,98 BPreço da cota
R$ 18,3445
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APORTE E RESGATE DO FUNDO VERDE MASTER FIM
Valor Inicial mínimo
R$ 1,00
Valor Adicional
R$ 1,00
mínimo de permanência
R$ 1,00
Resgate Mínimo
R$ 1,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
attach_money
TAXAS DO FUNDO VERDE MASTER FIM
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
VERDE MASTER FIM
-
CNPJ07.455.507/0001-89
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 07/2024
-
Patrimônio Líquido 9,93 B
-
Títulos Públicos50,08%R$ 4.971.955.458,54
-
Investimento Exterior19,37%R$ 1.922.705.454,27
-
Fundos de Investimento14,01%R$ 1.390.921.695,67
-
Ações8,67%R$ 860.567.682,87
-
Valores a Receber2,32%R$ 230.546.748,90
-
Debêntures1,90%R$ 188.574.651,66
-
Valores a Pagar1,64%R$ 163.016.499,10
-
Outros1,36%R$ 134.703.565,74
-
Mercado Futuro0,65%R$ 64.396.357,92
-
Opções0,01%R$ 826.142,00
-
BDR0,00%R$ 302.006,00
-
Caixa0,00%R$ 74.889,36
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 1.922.705.454,2719,37%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 998.892.393,5110,06%
-
Fundos de InvestimentoR$ 726.889.610,697,32%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 717.439.917,547,23%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 672.477.833,366,77%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 672.455.013,046,77%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 521.088.421,735,25%
-
Fundos de InvestimentoR$ 465.183.564,024,69%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 287.677.790,392,90%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 286.761.234,922,89%
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ESTATÍSTICAS do VERDE MASTER FIM
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 8,16% | -0,17% | 6,44% | 11,62% | 25,84% | 48,38% | 1.734,45% |
| Volatilidade | 5,02% | 0,00% | 3,85% | 4,95% | 5,17% | 6,17% | 7,44% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO VERDE MASTER FIM
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE VERDE MASTER FIM
ATUAL
-
DRAWDOWN VERDE MASTER FIM
ATUAL
-