Rentabilidade (12m)
arrow_upward 13,17 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 24,66 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 5,02 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 10,79 BPreço da cota
R$ 16,9460
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APORTE E RESGATE DO FUNDO VERDE MASTER FIM
Valor Inicial mínimo
R$ 1,00
Valor Adicional
R$ 1,00
mínimo de permanência
R$ 1,00
Resgate Mínimo
R$ 1,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
attach_money
TAXAS DO FUNDO VERDE MASTER FIM
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
VERDE MASTER FIM
-
CNPJ07.455.507/0001-89
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2023
-
Patrimônio Líquido 16,16 B
-
Títulos Públicos54,11%R$ 8.745.192.072,06
-
Investimento Exterior11,79%R$ 1.904.855.479,43
-
Ações11,18%R$ 1.806.982.014,05
-
Outros10,96%R$ 1.772.087.365,81
-
Fundos de Investimento9,17%R$ 1.481.698.085,17
-
Debêntures1,97%R$ 319.170.841,38
-
Valores a Pagar0,65%R$ 104.559.154,66
-
Valores a Receber0,24%R$ 39.014.176,00
-
BDR0,00%R$ 294.038,19
-
Caixa0,00%R$ 146.914,08
-
Recibo de Subscrição0,00%R$ 122.540,00
-
Opções-0,07%R$ -10.842.913,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 2.680.405.245,8016,58%
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 1.904.855.479,4311,79%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 1.499.329.030,119,28%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 1.442.505.021,148,92%
-
Fundos de InvestimentoR$ 612.607.638,093,79%
-
Fundos de InvestimentoR$ 603.987.249,043,74%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 446.580.336,072,76%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 373.995.530,752,31%
-
Outros - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - LTN 010726 * Outras operações passivas e exigibilidadesR$ 366.592.166,972,27%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 353.856.635,882,19%
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ESTATÍSTICAS do VERDE MASTER FIM
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -0,08% | -2,68% | 6,48% | 13,17% | 24,66% | 31,85% | 1.594,60% |
| Volatilidade | 5,54% | 8,99% | 5,39% | 5,02% | 5,75% | 6,67% | 7,47% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO VERDE MASTER FIM
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE VERDE MASTER FIM
ATUAL
-
DRAWDOWN VERDE MASTER FIM
ATUAL
-