Rentabilidade (12m)
arrow_upward 20,08 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 35,85 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 3,84 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 6,81 BPreço da cota
R$ 20,3987
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APORTE E RESGATE DO FUNDO VERDE MASTER FIM
Valor Inicial mínimo
R$ 1,00
Valor Adicional
R$ 1,00
mínimo de permanência
R$ 1,00
Resgate Mínimo
R$ 1,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
attach_money
TAXAS DO FUNDO VERDE MASTER FIM
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
VERDE MASTER FIM
-
CNPJ07.455.507/0001-89
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 4,66 B
-
Títulos Públicos97,58%R$ 4.551.074.725,11
-
Valores a Pagar1,10%R$ 51.219.373,51
-
Mercado Futuro0,69%R$ 31.957.447,27
-
Valores a Receber0,64%R$ 29.857.148,77
-
Caixa0,00%R$ 71.892,92
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 835.416.215,0417,91%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 795.727.684,2017,06%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 783.685.602,5116,80%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 743.605.742,6215,94%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 379.155.071,818,13%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 310.629.536,526,66%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 211.902.251,634,54%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 161.742.378,733,47%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 115.393.806,712,47%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 89.964.845,261,93%
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ESTATÍSTICAS do VERDE MASTER FIM
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 4,89% | 1,91% | 11,27% | 20,08% | 35,85% | 49,82% | 1.939,87% |
| Volatilidade | 3,50% | 0,00% | 3,84% | 3,84% | 4,66% | 5,29% | 7,39% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO VERDE MASTER FIM
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE VERDE MASTER FIM
ATUAL
-
DRAWDOWN VERDE MASTER FIM
ATUAL
-