Rentabilidade (12m)
arrow_upward 14,72 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 32,05 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,89 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 150,37 MPreço da cota
R$ 1,634217
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APORTE E RESGATE DO FUNDO VALORA ARKA FIM CP
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO VALORA ARKA FIM CP
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
VALORA ARKA FIM CP
-
CNPJ45.295.157/0001-20
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 149,02 M
-
Fundos de Investimento56,69%R$ 84.481.355,84
-
Debêntures37,62%R$ 56.054.461,74
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB5,16%R$ 7.687.836,56
-
Valores a Pagar0,45%R$ 668.996,11
-
Outros0,08%R$ 113.200,00
-
Valores a Receber0,01%R$ 11.448,33
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 8.787.460,925,90%
-
Fundos de InvestimentoR$ 7.781.883,305,22%
-
Debêntures MRER11R$ 6.882.818,354,62%
-
Fundos de InvestimentoR$ 5.720.056,003,84%
-
Fundos de InvestimentoR$ 5.567.648,443,74%
-
Fundos de Investimento CLASSE ÚNICA DE COTAS DO NORTE SANEAMENTO FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 5.024.744,053,37%
-
Debêntures AGAU13R$ 4.119.499,212,76%
-
Fundos de InvestimentoR$ 4.056.400,002,72%
-
Debêntures Debênture simplesR$ 3.520.655,422,36%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.979.292,342,00%
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ESTATÍSTICAS do VALORA ARKA FIM CP
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 7,57% | 0,81% | 7,57% | 14,72% | 32,05% | 54,93% | 63,34% |
| Volatilidade | 1,11% | 0,00% | 1,12% | 0,89% | 0,68% | 0,85% | 0,83% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO VALORA ARKA FIM CP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE VALORA ARKA FIM CP
ATUAL
-
DRAWDOWN VALORA ARKA FIM CP
ATUAL
-