Rentabilidade (12m)
arrow_upward 16,09 %Rentabilidade (24m)
arrow_downward -43,43 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,07 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 30,21 MPreço da cota
R$ 1.047,9116
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ASPEN FIC FIM - CP
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ASPEN FIC FIM - CP
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ASPEN FIC FIM - CP
-
CNPJ21.796.827/0001-23
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 09/2024
-
Patrimônio Líquido 52,40 M
-
Fundos de Investimento77,62%R$ 40.672.238,67
-
Valores a Pagar22,30%R$ 11.685.358,28
-
Valores a Receber0,05%R$ 27.796,29
-
Caixa0,03%R$ 15.318,82
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 24.032.226,3345,86%
-
Fundos de InvestimentoR$ 15.464.212,8829,51%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 11.685.358,2822,30%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.175.799,462,24%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 27.796,290,05%
-
Caixa Disponibilidade * DisponibilidadesR$ 15.318,820,03%
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ESTATÍSTICAS do ASPEN FIC FIM - CP
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,07% | 0,07% | 7,81% | 16,09% | -43,43% | -31,68% | 4,79% |
| Volatilidade | 0,00% | 0,00% | 0,03% | 0,07% | 98,36% | 80,18% | 54,23% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ASPEN FIC FIM - CP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ASPEN FIC FIM - CP
ATUAL
-
DRAWDOWN ASPEN FIC FIM - CP
ATUAL
-