Rentabilidade (12m)
arrow_upward 16,74 %Rentabilidade (24m)
arrow_downward -42,60 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,23 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 31,70 MPreço da cota
R$ 1.099,6008
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ASPEN FIC FIM - CP
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ASPEN FIC FIM - CP
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ASPEN FIC FIM - CP
-
CNPJ21.796.827/0001-23
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 56,24 M
-
Fundos de Investimento76,44%R$ 42.986.725,21
-
Valores a Pagar23,53%R$ 13.231.224,27
-
Caixa0,02%R$ 13.861,31
-
Valores a Receber0,01%R$ 4.032,85
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 25.387.939,7645,15%
-
Fundos de InvestimentoR$ 16.523.833,5229,38%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 13.231.224,2723,53%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.074.951,931,91%
-
Caixa Disponibilidade * DisponibilidadesR$ 13.861,310,02%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 4.032,850,01%
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ESTATÍSTICAS do ASPEN FIC FIM - CP
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 5,00% | 0,73% | 8,23% | 16,74% | -42,60% | -31,58% | 9,96% |
| Volatilidade | 0,39% | 0,00% | 0,31% | 0,23% | 98,55% | 80,23% | 53,15% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ASPEN FIC FIM - CP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ASPEN FIC FIM - CP
ATUAL
-
DRAWDOWN ASPEN FIC FIM - CP
ATUAL
-