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VALORA ARKA FIM CP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 15,60 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 35,96 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,35 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 105,06 M

Preço da cota

R$ 1,403491

Rentabilidade VALORA ARKA FIM CP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO VALORA ARKA FIM CP

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO VALORA ARKA FIM CP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

VALORA ARKA FIM CP

-
CNPJ
45.295.157/0001-20
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 01/2024
  • Patrimônio Líquido 98,13 M
  • Fundos de Investimento
    60,42%
    R$ 59.291.772,58
  • Debêntures
    32,73%
    R$ 32.120.063,57
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    6,60%
    R$ 6.473.216,76
  • Valores a Pagar
    0,20%
    R$ 198.671,54
  • Valores a Receber
    0,05%
    R$ 44.566,33
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento VCE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS LP
    R$ 12.360.819,62
    12,60%
  • Fundos de Investimento VCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS LP
    R$ 8.012.371,29
    8,17%
  • Fundos de Investimento VALORA CRI INFRA II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
    R$ 4.056.400,00
    4,13%
  • Fundos de Investimento FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALION III CONSIGNADOS
    R$ 3.859.234,72
    3,93%
  • Fundos de Investimento VALORA HEDGE FUND AGRO - FIAGRO-IMOBILIÁRIO
    R$ 2.974.668,69
    3,03%
  • Fundos de Investimento CHEMICAL XIII - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA
    R$ 2.538.542,01
    2,59%
  • Fundos de Investimento GVN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
    R$ 2.367.510,63
    2,41%
  • Fundos de Investimento
    BTG PACTUAL CDB I FIC FI RF CP arrow_forward
    R$ 2.239.927,41
    2,28%
  • Fundos de Investimento SIFRA PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS
    R$ 2.079.194,11
    2,12%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB CDB/ RDB
    R$ 2.020.261,65
    2,06%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do VALORA ARKA FIM CP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 5,25% 0,49% 7,00% 15,60% 35,96% -% 40,28%
Volatilidade 0,34% 0,47% 0,36% 0,35% 0,84% 0,82% 0,82%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO VALORA ARKA FIM CP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE VALORA ARKA FIM CP

ATUAL -

COTISTAS VALORA ARKA FIM CP

ATUAL -

DRAWDOWN VALORA ARKA FIM CP

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao VALORA ARKA FIM CP

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO