Rentabilidade (12m)
arrow_upward 8,77 %Rentabilidade (24m)
arrow_downward -7,79 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 38,37 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 40,28 MPreço da cota
R$ 5,026615
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APORTE E RESGATE DO FUNDO V2 SPECTRA FIC FIM CP IE
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO V2 SPECTRA FIC FIM CP IE
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
V2 SPECTRA FIC FIM CP IE
-
CNPJ20.226.371/0001-01
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2023
-
Patrimônio Líquido 40,66 M
-
Fundos de Investimento99,91%R$ 40.622.976,43
-
Valores a Pagar0,08%R$ 32.857,60
-
Valores a Receber0,01%R$ 4.660,50
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 12.286.662,0430,22%
-
Fundos de InvestimentoR$ 10.498.550,9425,82%
-
Fundos de InvestimentoR$ 9.619.363,4923,66%
-
Fundos de Investimento SPECTRA IV LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA - INVESTIMENTO NO EXTERIORR$ 6.811.603,6116,75%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.406.796,353,46%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 32.857,600,08%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 4.660,500,01%
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ESTATÍSTICAS do V2 SPECTRA FIC FIM CP IE
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,00% | 0,00% | 4,52% | 8,77% | -7,79% | 35,59% | 402,66% |
| Volatilidade | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 38,37% | 20,58% | 22,62% | 16,66% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO V2 SPECTRA FIC FIM CP IE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE V2 SPECTRA FIC FIM CP IE
ATUAL
-
DRAWDOWN V2 SPECTRA FIC FIM CP IE
ATUAL
-