Rentabilidade (12m)
arrow_upward 0,00 %Rentabilidade (24m)
arrow_downward -9,47 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,00 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 314,69 MPreço da cota
R$ 2,231923
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APORTE E RESGATE DO FUNDO SPECTRA LAT AM PRIV EQUITYIII FIM IE
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO SPECTRA LAT AM PRIV EQUITYIII FIM IE
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
SPECTRA LAT AM PRIV EQUITYIII FIM IE
-
CNPJ23.034.944/0001-85
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 01/2024
-
Patrimônio Líquido 309,64 M
-
Fundos de Investimento99,98%R$ 309.575.136,46
-
Valores a Pagar0,02%R$ 61.384,74
-
Caixa0,00%R$ 1.000,00
-
Valores a Receber0,00%R$ 151,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de Investimento SPECTRA III LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATEGIA - INVESTIMENTO NO EXTERIORR$ 308.052.303,8099,49%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.522.832,660,49%
-
Valores a Pagar Despesa ProvisãoR$ 57.521,020,02%
-
Valores a Pagar TAXA CVM PROVISAOR$ 2.409,890,00%
-
Valores a Pagar PFee CO a RecolherR$ 1.442,820,00%
-
Caixa TITULO DE CAIXA * DisponibilidadesR$ 1.000,000,00%
-
Valores a Receber ANBIMA DIFERIDOR$ 151,000,00%
-
Valores a Pagar PROV GALGO GALGOR$ 10,620,00%
-
Valores a Pagar AJUSTE DE COTASR$ 0,390,00%
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ESTATÍSTICAS do SPECTRA LAT AM PRIV EQUITYIII FIM IE
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,46% | 0,32% | 0,00% | 0,00% | -9,47% | -11,25% | 123,19% |
| Volatilidade | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 85,27% | 96,50% | 44,74% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO SPECTRA LAT AM PRIV EQUITYIII FIM IE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE SPECTRA LAT AM PRIV EQUITYIII FIM IE
ATUAL
-
DRAWDOWN SPECTRA LAT AM PRIV EQUITYIII FIM IE
ATUAL
-