Rentabilidade (12m)
arrow_upward 1,97 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 20,18 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 19,39 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 14,54 MPreço da cota
R$ 19,5482
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APORTE E RESGATE DO FUNDO TRUXT VALOR PVT FIC FI EM AÇÕES
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO TRUXT VALOR PVT FIC FI EM AÇÕES
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
TRUXT VALOR PVT FIC FI EM AÇÕES
-
CNPJ28.912.478/0001-07
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 30,94 M
-
Fundos de Investimento98,75%R$ 30.556.742,82
-
Caixa1,22%R$ 378.827,30
-
Valores a Pagar0,02%R$ 6.560,71
-
Valores a Receber0,00%R$ 1.049,93
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 29.661.377,9695,86%
-
Fundos de InvestimentoR$ 895.364,862,89%
-
Caixa DISPONIBILIDADES * DisponibilidadesR$ 378.827,301,22%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 6.560,710,02%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 1.049,930,00%
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ESTATÍSTICAS do TRUXT VALOR PVT FIC FI EM AÇÕES
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -1,92% | -0,71% | -5,35% | 1,97% | 20,18% | 15,24% | 95,48% |
| Volatilidade | 21,04% | 16,56% | 20,97% | 19,39% | 18,89% | 17,86% | 24,21% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO TRUXT VALOR PVT FIC FI EM AÇÕES
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE TRUXT VALOR PVT FIC FI EM AÇÕES
ATUAL
-
DRAWDOWN TRUXT VALOR PVT FIC FI EM AÇÕES
ATUAL
-