Rentabilidade (12m)
arrow_upward 12,48 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 31,32 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 13,81 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 14,01 MPreço da cota
R$ 1,527101
sync_alt
APORTE E RESGATE DO FUNDO TRUXT S II LONG BIAS FIC FIM
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO TRUXT S II LONG BIAS FIC FIM
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
TRUXT S II LONG BIAS FIC FIM
-
CNPJ31.943.995/0001-58
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 22,60 M
-
Fundos de Investimento95,09%R$ 21.486.926,91
-
Valores a Receber4,22%R$ 953.049,93
-
Valores a Pagar0,68%R$ 152.713,14
-
Caixa0,01%R$ 3.000,01
format_list_numbered
Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 21.460.013,7694,97%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 953.049,934,22%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 152.713,140,68%
-
Fundos de InvestimentoR$ 26.913,150,12%
-
Caixa DISPONIBILIDADES * DisponibilidadesR$ 3.000,010,01%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio
ESTATÍSTICAS do TRUXT S II LONG BIAS FIC FIM
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 11,82% | 7,32% | 4,17% | 12,48% | 31,32% | 12,99% | 52,71% |
| Volatilidade | 16,50% | 16,56% | 16,42% | 13,81% | 15,17% | 17,69% | 19,11% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO TRUXT S II LONG BIAS FIC FIM
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE TRUXT S II LONG BIAS FIC FIM
ATUAL
-
DRAWDOWN TRUXT S II LONG BIAS FIC FIM
ATUAL
-