Rentabilidade (12m)
arrow_upward 14,80 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 11,82 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 15,01 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 11,13 MPreço da cota
R$ 1,611784
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APORTE E RESGATE DO FUNDO TRUXT S II LONG BIAS FIC FIM
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO TRUXT S II LONG BIAS FIC FIM
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
TRUXT S II LONG BIAS FIC FIM
-
CNPJ31.943.995/0001-58
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 22,60 M
-
Fundos de Investimento95,09%R$ 21.486.926,91
-
Valores a Receber4,22%R$ 953.049,93
-
Valores a Pagar0,68%R$ 152.713,14
-
Caixa0,01%R$ 3.000,01
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 21.460.013,7694,97%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 953.049,934,22%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 152.713,140,68%
-
Fundos de InvestimentoR$ 26.913,150,12%
-
Caixa DISPONIBILIDADES * DisponibilidadesR$ 3.000,010,01%
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ESTATÍSTICAS do TRUXT S II LONG BIAS FIC FIM
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 18,02% | -6,77% | 10,74% | 14,80% | 11,82% | 22,29% | 61,18% |
| Volatilidade | 16,33% | 0,00% | 16,13% | 15,01% | 14,60% | 17,80% | 18,99% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO TRUXT S II LONG BIAS FIC FIM
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE TRUXT S II LONG BIAS FIC FIM
ATUAL
-
DRAWDOWN TRUXT S II LONG BIAS FIC FIM
ATUAL
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