Rentabilidade (6m)
arrow_downward -2,82 %Rentabilidade (12m)
arrow_downward -4,31 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 5,79 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 14,52 MPreço da cota
R$ 1,556652
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APORTE E RESGATE DO FUNDO TRUXT MACRO R II FIC FIM
Valor Inicial mínimo
R$ 1,00
Valor Adicional
R$ 1,00
mínimo de permanência
R$ 1,00
Resgate Mínimo
R$ 1,00
Pagamento Resgate
31(Dias Corridos)
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TAXAS DO FUNDO TRUXT MACRO R II FIC FIM
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
TRUXT MACRO R II FIC FIM
-
CNPJ45.521.805/0001-19
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 01/2024
-
Patrimônio Líquido 39,45 M
-
99,85%R$ 39.393.101,65
-
0,11%R$ 42.984,08
-
0,03%R$ 11.544,85
-
0,01%R$ 3.000,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 39.345.927,4699,73%
-
Fundos de InvestimentoR$ 47.174,190,12%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 42.984,080,11%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 11.544,850,03%
-
Caixa DISPONIBILIDADES * DisponibilidadesR$ 3.000,000,01%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio
ESTATÍSTICAS do TRUXT MACRO R II FIC FIM
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | -4,89% | 0,00% | -2,82% | -4,31% | -% | -% | 0,46% |
Volatilidade | 4,70% | 0,00% | 4,28% | 5,79% | 5,70% | 5,70% | 5,70% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO TRUXT MACRO R II FIC FIM
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE TRUXT MACRO R II FIC FIM
ATUAL
-
DRAWDOWN TRUXT MACRO R II FIC FIM
ATUAL
-