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TRUXT MACRO MASTER FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 13,23 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 8,09 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 7,24 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 101,26 M

Preço da cota

R$ 2,063132

Rentabilidade TRUXT MACRO MASTER FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO TRUXT MACRO MASTER FIM

Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO TRUXT MACRO MASTER FIM

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

TRUXT MACRO MASTER FIM

-
CNPJ
26.859.555/0001-87
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 158,52 M
  • Títulos Públicos
    98,18%
    R$ 155.639.665,27
  • Valores a Receber
    1,97%
    R$ 3.129.303,24
  • Valores a Pagar
    0,22%
    R$ 348.134,05
  • Caixa
    0,01%
    R$ 19.303,39
  • Mercado Futuro
    -0,39%
    R$ -615.503,85
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 117.259.343,57
    73,97%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 37.753.202,22
    23,82%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 3.129.303,24
    1,97%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 627.119,48
    0,40%
  • Mercado Futuro FUT WIN * Mercado Futuro - Posições compradas
    R$ 384.992,00
    0,24%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 348.134,05
    0,22%
  • Mercado Futuro DOLAR COMERCIAL MINI - FUT WDO * Mercado Futuro - Posições vendidas
    R$ 333.412,09
    0,21%
  • Caixa DISPONIBILIDADES * Disponibilidades
    R$ 19.303,39
    0,01%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 0,00
    0,00%
  • Mercado Futuro Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP * Mercado Futuro - Posições compradas
    R$ -127.369,44
    -0,08%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do TRUXT MACRO MASTER FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 0,85% 0,19% 4,16% 13,23% 8,09% 17,32% 106,31%
Volatilidade 6,35% 3,04% 5,52% 7,24% 6,23% 6,43% 5,10%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO TRUXT MACRO MASTER FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE TRUXT MACRO MASTER FIM

ATUAL -

COTISTAS TRUXT MACRO MASTER FIM

ATUAL -

DRAWDOWN TRUXT MACRO MASTER FIM

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao TRUXT MACRO MASTER FIM

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/08/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 0,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,10% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,15%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. 0,15% do patrimônio líquido ao ano.
Codições de Entrada Não há.
Codições de saída Não há.

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 18:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 1 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO, a critério do ADMINISTRADOR, receberá recursos de fundos de investimento geridos pelo GESTOR. Este FUNDO observará os limites aplicáveis a investidores não qualificados.

restrição investimento

NÃO HÁ RESTRIÇÃO

objetivo

Proporcionar retorno por meio da utilização de estratégia de investimento diversificada.

política de investimento

O objetivo do FUNDO é aplicar seus recursos em ativos financeiros de diferentes naturezas, riscos e características, definindo as estratégias de investimento com base, preponderantemente, em cenários macroeconômicos de médio e longo prazo, sem o compromisso de concentração em nenhum ativo ou fator de risco em especial, buscando rentabilidade superior à do CDI, observado que a rentabilidade do FUNDO será impactada em virtude dos custos e despesas do FUNDO, inclusive taxa de administração.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site WWW.ITAUCUSTODIA.COM.BR

Condições Carência

Não há

Remuneração do Distribuidor

A principal atividade realizada pela Intrag é a administração fiduciária, no entanto, esta pode, observados certos requisitos, atuar como distribuidora dos fundos por ela administrados: (i) seja como principal distribuidor ou (ii) mediante processo de seleção de agentes autônomos, sendo, nesta situação, remunerada pela própria taxa de administração paga pelo fundo.

Conflita Venda

A Intrag distribui cotas de fundo que não seja o administrador somente em casos excepcionais e remunerações recebidas nos termos do art. 92 da ICVM 555 observam a regulamentação. Assim, não se identificam situações de conflitos não aceitas pela regulamentação. Também não há acordos ou orientações que favoreçam a distribuição de certos fundos em detrimento de outros. Ao contratar agentes autônomos: i) não podem realizar, mesmo gratuitamente, atividades de consultoria, e (ii) devem reportar ao cliente e à Intrag conflitos identificados ou suspeitos remuneração ou benefício indireto