Rentabilidade (12m)
arrow_downward -3,46 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 10,91 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 5,81 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 360,54 MPreço da cota
R$ 1,807646
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APORTE E RESGATE DO FUNDO TRUXT MACRO MASTER FIM
Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
attach_money
TAXAS DO FUNDO TRUXT MACRO MASTER FIM
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
TRUXT MACRO MASTER FIM
-
CNPJ26.859.555/0001-87
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 01/2024
-
Patrimônio Líquido 530,51 M
-
84,24%R$ 446.884.215,04
-
15,59%R$ 82.698.139,60
-
0,11%R$ 558.044,35
-
0,07%R$ 357.419,28
-
0,02%R$ 130.272,88
-
0,00%R$ 5.723,33
-
-0,02%R$ -124.509,45
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 240.431.561,3145,32%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 131.204.370,9724,73%
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 81.374.150,7715,34%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 74.600.187,9414,06%
-
Opções Opção s/disp./Dólar comercial - DOLOPDHSD6 * Opções - Posições titularesR$ 4.384.781,750,83%
-
Opções Opção s/disp./Dólar comercial - DOLOPDJSF6 * Opções - Posições titularesR$ 1.366.701,250,26%
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 1.279.784,930,24%
-
Opções Opção de COPOM - CPMOPFHS81 * Opções - Posições titularesR$ 788.000,000,15%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 576.056,750,11%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 558.044,350,11%
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ESTATÍSTICAS do TRUXT MACRO MASTER FIM
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | -4,35% | 0,00% | -2,24% | -3,46% | 10,91% | 24,14% | 80,76% |
Volatilidade | 4,70% | 0,00% | 4,27% | 5,81% | 6,01% | 5,56% | 4,76% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO TRUXT MACRO MASTER FIM
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE TRUXT MACRO MASTER FIM
ATUAL
-
DRAWDOWN TRUXT MACRO MASTER FIM
ATUAL
-