Rentabilidade (12m)
arrow_upward 0,58 %Rentabilidade (24m)
arrow_downward -0,80 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 19,87 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 233,64 MPreço da cota
R$ 2,357703
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APORTE E RESGATE DO FUNDO TRUXT I VALOR FIC FIA
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO TRUXT I VALOR FIC FIA
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
TRUXT I VALOR FIC FIA
-
CNPJ26.269.603/0001-87
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 265,54 M
-
Fundos de Investimento98,85%R$ 262.483.056,00
-
Valores a Receber0,81%R$ 2.159.911,42
-
Valores a Pagar0,34%R$ 895.094,65
-
Caixa0,00%R$ 3.000,01
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 262.447.301,9598,83%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 2.159.911,420,81%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 895.094,650,34%
-
Fundos de InvestimentoR$ 35.754,050,01%
-
Caixa DISPONIBILIDADES * DisponibilidadesR$ 3.000,010,00%
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ESTATÍSTICAS do TRUXT I VALOR FIC FIA
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 17,94% | -9,31% | 9,50% | 0,58% | -0,80% | 13,41% | 135,77% |
| Volatilidade | 19,82% | 0,00% | 19,12% | 19,87% | 17,68% | 19,29% | 24,00% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO TRUXT I VALOR FIC FIA
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE TRUXT I VALOR FIC FIA
ATUAL
-
DRAWDOWN TRUXT I VALOR FIC FIA
ATUAL
-