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TRUXT ESTRATEGIA LONG SHORT FIC FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 15,71 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 30,47 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 5,15 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 42,00 M

Preço da cota

R$ 1,841047

Rentabilidade TRUXT ESTRATEGIA LONG SHORT FIC FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO TRUXT ESTRATEGIA LONG SHORT FIC FIM

Valor Inicial mínimo
R$ 20.000,00
Valor Adicional
R$ 5.000,00
mínimo de permanência
R$ 20.000,00
Resgate Mínimo
R$ 5.000,00
Pagamento Resgate
32(Dias Corridos)
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TAXAS DO FUNDO TRUXT ESTRATEGIA LONG SHORT FIC FIM

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

TRUXT ESTRATEGIA LONG SHORT FIC FIM

-
CNPJ
26.859.544/0001-05
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 62,40 M
  • Fundos de Investimento
    98,50%
    R$ 61.468.821,63
  • Valores a Receber
    1,08%
    R$ 670.979,69
  • Valores a Pagar
    0,42%
    R$ 260.372,89
  • Caixa
    0,00%
    R$ 3.000,01
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

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ESTATÍSTICAS do TRUXT ESTRATEGIA LONG SHORT FIC FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 3,27% 0,29% 7,01% 15,71% 30,47% 37,80% 84,10%
Volatilidade 6,26% 8,52% 6,04% 5,15% 5,22% 5,94% 5,94%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO TRUXT ESTRATEGIA LONG SHORT FIC FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE TRUXT ESTRATEGIA LONG SHORT FIC FIM

ATUAL -

COTISTAS TRUXT ESTRATEGIA LONG SHORT FIC FIM

ATUAL -

DRAWDOWN TRUXT ESTRATEGIA LONG SHORT FIC FIM

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao TRUXT ESTRATEGIA LONG SHORT FIC FIM

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/08/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 20.000,00
Valor Adicional R$ 5.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 20.000,00

TAXA

taxa (adm.) 1,90% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 2,50%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Para o fundo, será cobrada taxa de performance corresponde a 20% da valorização das cotas do Fundo que exceder a 100% do índice CDI mais 0% a.a.
Observações da taxa adm. 2,5% do patrimônio líquido ao ano.
Codições de Entrada Não há.
Codições de saída Será cobrada taxa de saída 5% sobre o valor líquido, caso o agendamento do resgate não respeite o prazo estipulado.

Resgate

Mínimo R$ 5.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 18:00
Conversão Cotas Resgate 30 dias
Pagamento Resgate 32 (Dias Corridos)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO é destinado a receber aplicações de investidores em geral, doravante designados cotistas, admitindo especificamente investimentos de fundos de investimento e de fundos de investimento em cotas de fundos de investimento que sejam administrados e/ou geridos pelo Banco Bradesco S.A ou empresas do seu conglomerado econômico, e que busquem a valorização de suas cotas e aceitem assumir os riscos descritos neste Regulamento, aos quais os investimentos do FUNDO e, consequentemente, seus cotistas

restrição investimento

NÃO HÁ RESTRIÇÃO

objetivo

Superar o CDI no longo prazo por meio da aplicação em outros fundos de investimento.

política de investimento

O FUNDO buscará proporcionar a valorização de suas cotas mediante a aplicação de seus recursos em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais disponíveis no âmbito do mercado financeiro ligados principalmente ao mercado de renda variável, montando posições compradas e vendidas, buscando rentabilidade acima do Certificado de Depósito Interbancário - CDI
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site WWW.ITAUCUSTODIA.COM.BR

Condições Carência

Não há

Remuneração do Distribuidor

A principal atividade realizada pela Intrag é a administração fiduciária, no entanto, esta pode, observados certos requisitos, atuar como distribuidora dos fundos por ela administrados: (i) seja como principal distribuidor ou (ii) mediante processo de seleção de agentes autônomos, sendo, nesta situação, remunerada pela própria taxa de administração paga pelo fundo.

Conflita Venda

A Intrag distribui cotas de fundo que não seja o administrador somente em casos excepcionais e remunerações recebidas nos termos do art. 92 da ICVM 555 observam a regulamentação. Assim, não se identificam situações de conflitos não aceitas pela regulamentação. Também não há acordos ou orientações que favoreçam a distribuição de certos fundos em detrimento de outros. Ao contratar agentes autônomos: i) não podem realizar, mesmo gratuitamente, atividades de consultoria, e (ii) devem reportar ao cliente e à Intrag conflitos identificados ou suspeitos remuneração ou benefício indireto