Rentabilidade (12m)
arrow_upward 16,82 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 2,00 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 16,66 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 73,23 MPreço da cota
R$ 1,446669
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APORTE E RESGATE DO FUNDO TRUXT CGI LONG BIAS FIC FIA
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO TRUXT CGI LONG BIAS FIC FIA
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
TRUXT CGI LONG BIAS FIC FIA
-
CNPJ30.830.168/0001-95
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 01/2024
-
Patrimônio Líquido 81,11 M
-
99,77%R$ 80.922.894,81
-
0,20%R$ 163.338,23
-
0,02%R$ 18.478,78
-
0,00%R$ 3.000,01
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 80.875.504,5499,71%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 163.338,230,20%
-
Fundos de InvestimentoR$ 47.390,270,06%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 18.478,780,02%
-
Caixa DISPONIBILIDADES * DisponibilidadesR$ 3.000,010,00%
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ESTATÍSTICAS do TRUXT CGI LONG BIAS FIC FIA
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | -2,20% | -4,21% | 2,07% | 16,82% | 2,00% | -18,18% | 44,67% |
Volatilidade | 9,66% | 0,00% | 12,01% | 16,66% | 19,51% | 20,20% | 19,17% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO TRUXT CGI LONG BIAS FIC FIA
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE TRUXT CGI LONG BIAS FIC FIA
ATUAL
-
DRAWDOWN TRUXT CGI LONG BIAS FIC FIA
ATUAL
-