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TRUXT LONG BIAS MASTER FI AÇÕES

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 18,33 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 16,81 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 16,10 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 309,95 M

Preço da cota

R$ 3,262604

Rentabilidade TRUXT LONG BIAS MASTER FI AÇÕES

sync_alt 

APORTE E RESGATE DO FUNDO TRUXT LONG BIAS MASTER FI AÇÕES

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO TRUXT LONG BIAS MASTER FI AÇÕES

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

TRUXT LONG BIAS MASTER FI AÇÕES

-
CNPJ
31.666.635/0001-56
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 270,89 M
  • Títulos Públicos
    56,33%
    R$ 152.594.775,20
  • Valores a Pagar
    19,46%
    R$ 52.707.119,08
  • Caixa
    10,34%
    R$ 28.017.694,29
  • Ações
    6,86%
    R$ 18.570.687,80
  • Valores a Receber
    5,90%
    R$ 15.971.411,92
  • Fundos de Investimento
    0,79%
    R$ 2.144.514,24
  • Mercado Futuro
    0,33%
    R$ 888.267,89
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 152.594.775,20
    56,33%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 50.321.549,82
    18,58%
  • Caixa DISPONIBILIDADES * Disponibilidades
    R$ 28.017.694,29
    10,34%
  • Ações
    PETR4 arrow_forward
    * PETROBRAS PN ED N2
    R$ 17.084.257,60
    6,31%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 15.971.411,92
    5,90%
  • Ações
    VALE3 arrow_forward
    * VALE ON EJ NM
    R$ 15.875.126,06
    5,86%
  • Ações
    PETR3 arrow_forward
    * PETROBRAS ON ED N2
    R$ 6.656.988,28
    2,46%
  • Valores a Pagar PETR3
    R$ 2.385.569,26
    0,88%
  • Fundos de Investimento
    ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE arrow_forward
    R$ 2.144.514,24
    0,79%
  • Ações
    VALE3 arrow_forward
    * VALE ON EJ NM
    R$ 1.214.218,46
    0,45%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do TRUXT LONG BIAS MASTER FI AÇÕES

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 21,33% -6,64% 13,48% 18,33% 16,81% 31,24% 101,72%
Volatilidade 17,50% 0,00% 17,50% 16,10% 15,18% 18,40% 20,08%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO TRUXT LONG BIAS MASTER FI AÇÕES

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE TRUXT LONG BIAS MASTER FI AÇÕES

ATUAL -

COTISTAS TRUXT LONG BIAS MASTER FI AÇÕES

ATUAL -

DRAWDOWN TRUXT LONG BIAS MASTER FI AÇÕES

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao TRUXT LONG BIAS MASTER FI AÇÕES

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO