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TRUXT LONG BIAS MASTER FIA

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 17,37 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 5,45 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 16,84 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 1,04 B

Preço da cota

R$ 2,628300

Rentabilidade TRUXT LONG BIAS MASTER FIA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO TRUXT LONG BIAS MASTER FIA

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO TRUXT LONG BIAS MASTER FIA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

TRUXT LONG BIAS MASTER FIA

-
CNPJ
31.666.635/0001-56
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 12/2023
  • Patrimônio Líquido 503,53 M
  • Títulos Públicos
    73,38%
    R$ 369.478.132,39
  • Ações
    17,75%
    R$ 89.382.919,37
  • Valores a Pagar
    6,22%
    R$ 31.296.402,95
  • Valores a Receber
    2,09%
    R$ 10.537.818,67
  • Opções
    0,56%
    R$ 2.830.401,46
  • Caixa
    0,00%
    R$ 5.051,04
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 369.478.132,39
    73,38%
  • Ações
    ITUB4 arrow_forward
    * ITAUUNIBANCO PN N1
    R$ 60.197.659,51
    11,96%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 30.716.327,95
    6,10%
  • Ações
    BBDC4 arrow_forward
    * BRADESCO PN N1
    R$ 17.206.314,54
    3,42%
  • Ações
    VALE3 arrow_forward
    * VALE ON NM
    R$ 12.924.592,40
    2,57%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 10.537.818,67
    2,09%
  • Ações
    PETR4 arrow_forward
    * PETROBRAS PN N2
    R$ 9.552.134,48
    1,90%
  • Ações
    PETR3 arrow_forward
    * PETROBRAS ON N2
    R$ 4.341.631,38
    0,86%
  • Opções Opção s/disp./Índice - IDIOPDNSG0 * Opções - Posições titulares
    R$ 3.303.563,14
    0,66%
  • Opções VALEB761 * Opções - Posições titulares
    R$ 2.378.080,00
    0,47%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do TRUXT LONG BIAS MASTER FIA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -2,58% -5,02% 4,82% 17,37% 5,45% -13,51% 62,50%
Volatilidade 9,61% 8,80% 13,69% 16,84% 19,71% 20,35% 21,15%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO TRUXT LONG BIAS MASTER FIA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE TRUXT LONG BIAS MASTER FIA

ATUAL -

COTISTAS TRUXT LONG BIAS MASTER FIA

ATUAL -

DRAWDOWN TRUXT LONG BIAS MASTER FIA

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao TRUXT LONG BIAS MASTER FIA

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO