Rentabilidade (12m)
arrow_upward 16,00 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 12,00 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 16,68 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 1,07 BPreço da cota
R$ 2,672750
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APORTE E RESGATE DO FUNDO TRUXT LONG BIAS MASTER FIA
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO TRUXT LONG BIAS MASTER FIA
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
TRUXT LONG BIAS MASTER FIA
-
CNPJ31.666.635/0001-56
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 01/2024
-
Patrimônio Líquido 434,04 M
-
Títulos Públicos29,58%R$ 128.375.764,33
-
Ações27,18%R$ 117.961.966,47
-
Valores a Pagar21,08%R$ 91.498.467,16
-
Fundos de Investimento20,03%R$ 86.948.271,20
-
Valores a Receber2,07%R$ 8.980.626,94
-
Opções0,10%R$ 432.504,38
-
Recibo de Subscrição0,01%R$ 33.624,00
-
Caixa0,00%R$ 5.203,02
-
Mercado Futuro-0,04%R$ -193.482,35
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 128.375.764,3329,58%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 91.498.467,1621,08%
-
Fundos de InvestimentoR$ 72.730.462,5016,76%
-
R$ 43.448.660,6410,01%
-
R$ 27.229.303,606,27%
-
R$ 22.358.494,805,15%
-
Fundos de InvestimentoR$ 14.217.808,703,28%
-
R$ 13.928.025,323,21%
-
R$ 9.982.730,902,30%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 8.980.626,942,07%
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ESTATÍSTICAS do TRUXT LONG BIAS MASTER FIA
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -0,94% | 1,61% | 5,01% | 16,00% | 12,00% | -9,49% | 65,25% |
| Volatilidade | 10,10% | 14,16% | 11,56% | 16,68% | 19,61% | 20,33% | 21,11% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO TRUXT LONG BIAS MASTER FIA
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE TRUXT LONG BIAS MASTER FIA
ATUAL
-
DRAWDOWN TRUXT LONG BIAS MASTER FIA
ATUAL
-