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TREND PÓS-FIXADO XP SEG PREV FIC FI RF

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 11,21 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 24,74 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,12 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 3,64 B

Preço da cota

R$ 1,543524

Rentabilidade TREND PÓS-FIXADO XP SEG PREV FIC FI RF

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APORTE E RESGATE DO FUNDO TREND PÓS-FIXADO XP SEG PREV FIC FI RF

Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO TREND PÓS-FIXADO XP SEG PREV FIC FI RF

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

TREND PÓS-FIXADO XP SEG PREV FIC FI RF

-
CNPJ
33.784.231/0001-92
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 08/2024
  • Patrimônio Líquido 3,11 B
  • Fundos de Investimento
    99,91%
    R$ 3.106.644.479,06
  • Valores a Pagar
    0,09%
    R$ 2.920.432,04
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 29.239,40
  • Caixa
    0,00%
    R$ 2.000,00
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ESTATÍSTICAS do TREND PÓS-FIXADO XP SEG PREV FIC FI RF

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 3,59% 0,56% 5,62% 11,21% 24,74% 41,17% 54,35%
Volatilidade 0,12% 0,04% 0,13% 0,12% 0,10% 0,09% 0,29%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO TREND PÓS-FIXADO XP SEG PREV FIC FI RF

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE TREND PÓS-FIXADO XP SEG PREV FIC FI RF

ATUAL -

COTISTAS TREND PÓS-FIXADO XP SEG PREV FIC FI RF

ATUAL -

DRAWDOWN TREND PÓS-FIXADO XP SEG PREV FIC FI RF

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao TREND PÓS-FIXADO XP SEG PREV FIC FI RF

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 30/11/2019
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 0,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,30%
taxa máx. (adm.) 0,60%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:30
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 1 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO é destinado à um único investidor profissional, devendo este receber recursos exclusivamente das provisões matemáticas e demais recursos e provisões de PGBL e VGBL, instituídos pela , XP Vida e Previdência S.A., inscrita no CNPJ nº 29.408.732/0001-05, de acordo com as normas vigentes da CVM, CMN, CNSP e SUSEP, no que expressamente previsto neste Regulamento.

restrição investimento

-

objetivo

O objetivo do fundo é ter um retorno próximo ao CDI.

política de investimento

A política de investimento do FUNDO consiste em aplicar, no mínimo, 95% de seu patrimônio líquido em cotas do TREND PÓS-FIXADO MÁSTER PREV FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA, inscrito no CNPJ sob o nº 33.784.263/0001-98 ("Fundo Master"), administrado pelo ADMINISTRADOR e gerido pela GESTORA, cuja política de investimento consiste em aplicar em ativos de renda fixa, em especial títulos da dívida pública federal atrelados ao CDI, com o objetivo de ter um retorno próximo ao CDI.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site https://servicosfinanceiros.bnymellon.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Os Distribuidores são remunerados diretamente pelo FUNDO, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, podendo existir ou não desconto da parcela paga à GESTORA.

Conflita Venda

-