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TREND PÓS-FIXADO MASTER PREV FI RF

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 12,22 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 25,55 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,13 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 7,61 B

Preço da cota

R$ 1,597571

Rentabilidade TREND PÓS-FIXADO MASTER PREV FI RF

sync_alt 

APORTE E RESGATE DO FUNDO TREND PÓS-FIXADO MASTER PREV FI RF

Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO TREND PÓS-FIXADO MASTER PREV FI RF

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

TREND PÓS-FIXADO MASTER PREV FI RF

-
CNPJ
33.784.263/0001-98
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 08/2024
  • Patrimônio Líquido 6,29 B
  • Títulos Públicos
    97,31%
    R$ 6.116.443.280,48
  • Fundos de Investimento
    2,53%
    R$ 159.199.695,49
  • Valores a Pagar
    0,10%
    R$ 6.437.692,03
  • Valores a Receber
    0,05%
    R$ 3.281.045,11
  • Caixa
    0,00%
    R$ 2.000,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 1.525.966.441,61
    24,28%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 918.795.391,81
    14,62%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 680.825.720,16
    10,83%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 607.272.084,39
    9,66%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 459.998.701,60
    7,32%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 458.459.467,27
    7,29%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 458.454.266,18
    7,29%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 456.755.475,68
    7,27%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 378.506.242,70
    6,02%
  • Fundos de Investimento
    XP CASH S1 CI RF REF DI - RESP LIMITADA arrow_forward
    R$ 159.199.695,49
    2,53%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do TREND PÓS-FIXADO MASTER PREV FI RF

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 5,92% 0,56% 6,27% 12,22% 25,55% 42,55% 59,76%
Volatilidade 0,10% 0,02% 0,13% 0,13% 0,11% 0,10% 0,29%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO TREND PÓS-FIXADO MASTER PREV FI RF

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE TREND PÓS-FIXADO MASTER PREV FI RF

ATUAL -

COTISTAS TREND PÓS-FIXADO MASTER PREV FI RF

ATUAL -

DRAWDOWN TREND PÓS-FIXADO MASTER PREV FI RF

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao TREND PÓS-FIXADO MASTER PREV FI RF

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 0,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,20%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:30
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 0 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO é destinado à investidores em geral, devendo este receber exclusivamente recursos provenientes de fundos de investimento especialmente constituídos e/ou fundos de investimento em cotas especialmente constituídos geridos pela GESTORA ("FIEs"), destinados a receber recursos diretamente das provisões matemáticas e demais recursos e provisões de Planos Geradores ...

restrição investimento

-

objetivo

O objetivo do fundo é ter um retorno próximo ao CDI.

política de investimento

A política de investimento do fundo consiste em aplicar em ativos de renda fixa, em especial títulos da dívida pública federal atrelados ao CDI, com o objetivo de ter um retorno próximo ao CDI.
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Abertura
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Abertura
Site https://servicosfinanceiros.bnymellon.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Os Distribuidores são remunerados diretamente pelo FUNDO, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, podendo existir ou não desconto da parcela paga à GESTORA.

Conflita Venda

-