Rentabilidade (6m)
arrow_upward 6,92 %Rentabilidade (12m)
arrow_upward 12,78 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,13 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 19,57 MPreço da cota
R$ 1,208183
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APORTE E RESGATE DO FUNDO TREND PE XXI FIC FI RF SIMPLES
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO TREND PE XXI FIC FI RF SIMPLES
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
TREND PE XXI FIC FI RF SIMPLES
TREND PE XXI FI EM COTAS DE FI RF SIMPLES
CNPJ52.270.237/0001-96
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 08/2024
-
Patrimônio Líquido 34,24 M
-
Fundos de Investimento99,96%R$ 34.231.062,59
-
Valores a Pagar0,02%R$ 6.727,58
-
Valores a Receber0,01%R$ 4.715,37
-
Caixa0,00%R$ 865,42
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 34.199.778,5199,87%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 6.727,580,02%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 4.715,370,01%
-
Fundos de InvestimentoR$ 3.264,950,01%
-
Fundos de InvestimentoR$ 3.264,940,01%
-
Fundos de InvestimentoR$ 3.264,930,01%
-
Fundos de InvestimentoR$ 3.264,930,01%
-
Fundos de InvestimentoR$ 3.264,930,01%
-
Fundos de InvestimentoR$ 3.264,930,01%
-
Fundos de InvestimentoR$ 3.264,930,01%
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ESTATÍSTICAS do TREND PE XXI FIC FI RF SIMPLES
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 9,10% | 0,11% | 6,92% | 12,78% | -% | -% | 14,67% |
| Volatilidade | 0,09% | 0,00% | 0,05% | 0,13% | 0,13% | 0,13% | 0,13% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO TREND PE XXI FIC FI RF SIMPLES
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE TREND PE XXI FIC FI RF SIMPLES
ATUAL
-
DRAWDOWN TREND PE XXI FIC FI RF SIMPLES
ATUAL
-