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CSHG TOTH VNA FIF AÇÕES RESP LIMITADA

Rentabilidade (12m)

arrow_downward -13,65 %

Rentabilidade (24m)

arrow_downward -18,33 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 33,20 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 10,60 M

Preço da cota

R$ 0,886139

Rentabilidade CSHG TOTH VNA FIF AÇÕES RESP LIMITADA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO CSHG TOTH VNA FIF AÇÕES RESP LIMITADA

Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
4(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO CSHG TOTH VNA FIF AÇÕES RESP LIMITADA

Taxa de administração
0,20%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

CSHG TOTH VNA FIF AÇÕES RESP LIMITADA

CSHG TOTH VNA FIA - IE
CNPJ
30.618.643/0001-64
GESTOR
PESSOA FISICA GALGO
ADMINISTRADOR
CREDIT SUISSE HEDGING GRIFFO COR VAL S.A
Classe anbima
Ações
Tipo anbima
Ações Invest. no Exterior
Classe cvm
Ações
Subclasse CVM
Invest. no Exterior

Benchmark

IBOVESPA FECHAMENTO

Código do fundo

488690

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FI

Investimento no exterior

Até 100%

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Reservado

Características do investidor

Inv. Profissional

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Renda Variável

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2024
  • Patrimônio Líquido 16,71 M
  • Ações
    45,91%
    R$ 7.672.573,00
  • Fundos de Investimento
    25,74%
    R$ 4.301.811,38
  • ETF
    14,19%
    R$ 2.371.033,00
  • BDR
    5,33%
    R$ 891.554,10
  • Outros
    4,54%
    R$ 758.892,87
  • Títulos Privados
    3,11%
    R$ 520.201,25
  • Investimento Exterior
    0,63%
    R$ 104.646,80
  • Valores a Receber
    0,34%
    R$ 56.322,26
  • Valores a Pagar
    0,19%
    R$ 31.160,74
  • Mercado Futuro
    0,01%
    R$ 2.337,40
  • Caixa
    0,01%
    R$ 1.220,05
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

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ESTATÍSTICAS do CSHG TOTH VNA FIF AÇÕES RESP LIMITADA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 29,32% 6,26% 15,38% -13,65% -18,33% -15,21% -11,39%
Volatilidade 19,89% 0,00% 31,45% 33,20% 31,46% 34,39% 36,76%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO CSHG TOTH VNA FIF AÇÕES RESP LIMITADA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE CSHG TOTH VNA FIF AÇÕES RESP LIMITADA

ATUAL -

COTISTAS CSHG TOTH VNA FIF AÇÕES RESP LIMITADA

ATUAL -

DRAWDOWN CSHG TOTH VNA FIF AÇÕES RESP LIMITADA

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 30/09/2019
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 0,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,50%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. 0,5000% do patrimônio líquido ao ano, com financeiro mínimo de R$1913.00 reais mensais.
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 15:30
Conversão Cotas Resgate 1 dias
Pagamento Resgate 4 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO destina-se a receber aplicações de investidores classificados como profissionais.

restrição investimento

não possui restrição para entrada de investidores.

objetivo

O FUNDO tem por objetivo proporcionar aos seus cotistas, a médio e longo prazo, ganhos de capital por meio do investimento de seus recursos primordialmente nomercado acionário, sem perseguir uma alta correlação com qualquer índice de ações específico disponível. O FUNDO também pode inclusive investir em ações de baixa liquidez e em operações com derivativos, envolvendo contratos referenciados em ações e índice de ações.

política de investimento

Os fundos de ações têm como principal fator de risco a variação de preços do mercado acionário, que podem resultar em significativas perdas patrimoniais aos seus cotistas. A composição de sua carteira deve possuir, no mínimo, 67% nos seguintes ativos: ações admitidas à negociação em bolsa de valores ou entidade do mercado de balcão organizado, bônus ou recibos de subscrição, certificados de depósito de ações, cotas de fundos de ações, cotas dos fundos de índice de ações e/ou Brazilian Depositary
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 40,00%
Crédito Privado 33,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.btgpactual.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

A distribuição das cotas do fundo é efetuada por uma instituição integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, devidamente autorizada e habilitada pela CVM, encontrando-se, portanto, capacitada para exercer atividades relacionadas à colocação, negociação e venda de títulos e valores mobiliários, dentre estes, quotas de fundos. Os contratos são firmados pelo fundo envolvendo tanto gestora e administrador como partes, e estabelecem obrigações relacionadas a manutenção de procedimentos de prevenção e combate ao crime de lavagem de dinheiro e de adequação do fundo ao perfil do investidor (suitability). Os distribuidores são remunerados diretamente pelo fundo, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, essas previstas no regulamento.

Conflita Venda

O BTG Pactual possui procedimentos que visam mitigar ou eliminar o conflito de interesses no esforço de venda.