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TORK II FIC FIA

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 28,07 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 32,24 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 17,61 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 54,89 M

Preço da cota

R$ 1,102037

Rentabilidade TORK II FIC FIA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO TORK II FIC FIA

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO TORK II FIC FIA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

TORK II FIC FIA

-
CNPJ
39.958.144/0001-90
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 05/2023
  • Patrimônio Líquido 50,91 M
  • Fundos de Investimento
    99,38%
    R$ 50.590.680,52
  • Títulos Públicos
    0,37%
    R$ 186.731,53
  • Valores a Pagar
    0,23%
    R$ 118.430,08
  • Valores a Receber
    0,03%
    R$ 12.728,54
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    TORK MASTER FIA arrow_forward
    R$ 50.590.680,52
    99,38%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 186.731,53
    0,37%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 118.430,08
    0,23%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 12.728,54
    0,03%
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ESTATÍSTICAS do TORK II FIC FIA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -5,07% -4,64% 6,90% 28,07% 32,24% 0,28% 10,20%
Volatilidade 16,76% 0,00% 17,54% 17,61% 19,88% 21,75% 21,63%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO TORK II FIC FIA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE TORK II FIC FIA

ATUAL -

COTISTAS TORK II FIC FIA

ATUAL -

DRAWDOWN TORK II FIC FIA

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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