Rentabilidade (12m)
arrow_upward 31,39 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 38,49 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 17,80 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 767,49 MPreço da cota
R$ 2,157401
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APORTE E RESGATE DO FUNDO TORK MASTER FIA
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO TORK MASTER FIA
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
TORK MASTER FIA
-
CNPJ31.493.903/0001-85
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 05/2023
-
Patrimônio Líquido 900,11 M
-
Ações51,57%R$ 464.210.815,73
-
Fundos de Investimento13,01%R$ 117.121.373,34
-
Títulos Públicos11,52%R$ 103.672.484,89
-
Valores a Pagar10,45%R$ 94.075.500,50
-
Investimento Exterior7,45%R$ 67.066.328,88
-
Outros3,05%R$ 27.482.902,20
-
BDR2,51%R$ 22.588.385,10
-
Valores a Receber0,23%R$ 2.053.839,73
-
Opções0,21%R$ 1.886.519,65
-
Caixa0,00%R$ 1.153,89
-
Mercado Futuro-0,01%R$ -49.618,51
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 109.139.069,0412,13%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 94.075.500,5010,45%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 93.634.212,4510,40%
-
Investimento Exterior OutrosR$ 67.066.328,887,45%
-
R$ 52.366.178,255,82%
-
R$ 50.743.601,355,64%
-
R$ 44.865.036,004,98%
-
R$ 33.994.505,543,78%
-
R$ 27.601.319,953,07%
-
Outros SMAL11 * Outras operações passivas e exigibilidadesR$ 27.336.000,003,04%
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ESTATÍSTICAS do TORK MASTER FIA
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -4,34% | -4,51% | 8,38% | 31,39% | 38,49% | 7,34% | 115,74% |
| Volatilidade | 16,81% | 0,00% | 17,69% | 17,80% | 20,03% | 21,93% | 27,91% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO TORK MASTER FIA
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE TORK MASTER FIA
ATUAL
-
DRAWDOWN TORK MASTER FIA
ATUAL
-