Rentabilidade (12m)
arrow_upward 18,40 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 31,57 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 17,88 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 55,19 MPreço da cota
R$ 1,107878
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APORTE E RESGATE DO FUNDO TORK II FIC FIA
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO TORK II FIC FIA
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
TORK II FIC FIA
-
CNPJ39.958.144/0001-90
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 05/2023
-
Patrimônio Líquido 50,91 M
-
99,38%R$ 50.590.680,52
-
0,37%R$ 186.731,53
-
0,23%R$ 118.430,08
-
0,03%R$ 12.728,54
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 50.590.680,5299,38%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 186.731,530,37%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 118.430,080,23%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 12.728,540,03%
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ESTATÍSTICAS do TORK II FIC FIA
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | -4,57% | 0,72% | -1,81% | 18,40% | 31,57% | 1,24% | 10,79% |
Volatilidade | 17,63% | 24,10% | 16,84% | 17,88% | 19,69% | 21,68% | 21,67% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO TORK II FIC FIA
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE TORK II FIC FIA
ATUAL
-
DRAWDOWN TORK II FIC FIA
ATUAL
-